近一月招商瑞德一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞德一年持有期混合C010689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0855 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0866 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0859 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0882 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0905 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0923 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0916 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0935 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0917 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0907 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0934 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0920 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0934 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0933 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0947 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0943 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0934 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0929 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0944 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0932 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0931 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0921 |
0.01% |
