近一月招商瑞德一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞德一年持有期混合C010689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1050 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1028 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1045 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1049 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1025 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1033 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1023 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1035 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1034 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1019 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1027 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1052 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1055 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1035 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1024 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1026 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1029 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1020 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1019 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1035 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1037 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1029 |
-0.08% |
