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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-19 | 每份派现金0.0630元 |
| 2022-11-24 | 每份派现金0.0662元 |
| 2022-11-10 | 每份派现金0.0680元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0741元 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.0775元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.62% | -0.58% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.87% | -0.89% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.54% | 4.53% |
| 600031 | 三一重工 | 3.43% | -1.65% |
| 002739 | 万达电影 | 3.42% | -3.26% |
| 600522 | 中天科技 | 3.38% | 7.35% |
| 002311 | 海大集团 | 3.37% | -0.21% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.34% | -0.27% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.19% | 1.42% |
| 002928 | 华夏航空 | 3.07% | -3.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.08% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.88% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.88% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.86% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.62% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.62% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.46% |