近一月富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国精诚回报12个月持有期混合A011769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1291 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1395 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1411 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1310 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1369 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1310 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1432 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1456 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1322 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1318 |
0.67% |
| 2025-12-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1243 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1255 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1142 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1107 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1095 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1104 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1051 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1009 |
-1.19% |
| 2025-11-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1142 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1171 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1101 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1199 |
-0.96% |
