近一月富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国精诚回报12个月持有期混合A011769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1301 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1372 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1449 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1600 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1679 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1593 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1502 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1538 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1543 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1494 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1620 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1621 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1681 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1640 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1607 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1550 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1646 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1623 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1541 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1473 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1530 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1516 |
0.87% |
