近一月诺德品质消费6个月持有混合|诺德品质消费基金净值查询
查询指定日期范围诺德品质消费6个月持有混合011078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7553 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7548 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7529 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7533 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7550 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7532 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7455 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7477 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7373 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7433 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7456 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7372 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7418 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7387 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7423 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7423 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7392 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7386 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7415 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7434 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7332 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7288 |
-0.08% |
