近一月诺德品质消费6个月持有混合|诺德品质消费基金净值查询
查询指定日期范围诺德品质消费6个月持有混合011078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7433 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7456 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7372 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7418 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7387 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7423 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7423 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7392 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7386 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7415 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7434 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7332 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7288 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7294 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7275 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7192 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7175 |
-1.70% |
| 2025-11-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7299 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7332 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7286 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7335 |
-1.52% |
