近一月中银通利债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银通利债券A012204净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银通利债券A |
1.1231 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
中银通利债券A |
1.1260 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
中银通利债券A |
1.1295 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
中银通利债券A |
1.1270 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
中银通利债券A |
1.1288 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中银通利债券A |
1.1283 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
中银通利债券A |
1.1305 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
中银通利债券A |
1.1296 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
中银通利债券A |
1.1278 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
中银通利债券A |
1.1263 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
中银通利债券A |
1.1283 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中银通利债券A |
1.1292 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
中银通利债券A |
1.1269 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
中银通利债券A |
1.1259 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中银通利债券A |
1.1266 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
中银通利债券A |
1.1258 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
中银通利债券A |
1.1233 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
中银通利债券A |
1.1212 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
中银通利债券A |
1.1276 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
中银通利债券A |
1.1288 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
中银通利债券A |
1.1279 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
中银通利债券A |
1.1300 |
-0.20% |
