近一月富国兴远优选12个月持有混合C|富国兴远优选12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国兴远优选12个月持有混合C011165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8698 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8777 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8752 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8855 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8915 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8936 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8976 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9019 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9018 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8970 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9064 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9049 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9020 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9069 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9019 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8945 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8871 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9033 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8994 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8908 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9060 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9137 |
1.51% |
