导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2022-06-29 | 每份派现金0.0132元 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0288元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0171元 |
| 2021-07-29 | 每份派现金0.0264元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00762 | 中国联通 | 5.78% | 1.34% |
| 600420 | 国药现代 | 1.47% | 4.48% |
| 000960 | 锡业股份 | 1.45% | 4.69% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.22% | -1.21% |
| 601001 | 晋控煤业 | 1.10% | -2.08% |
| 01083 | 港华智慧能源 | 1.01% | -1.32% |
| 002039 | 黔源电力 | 0.92% | 0.17% |
| 601101 | 昊华能源 | 0.91% | 0.12% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.83% | 5.39% |
| 01898 | 中煤能源 | 0.79% | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |