近一月国君资管君得盈债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得盈债券A952020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9920 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9923 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9942 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9952 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9938 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9928 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9886 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9900 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9884 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9874 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9865 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9883 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9866 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9883 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9874 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9862 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9845 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9821 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9806 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9832 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
国泰君安君得盈债券A |
0.9834 |
-0.14% |
