近一月国泰海通君得盈债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得盈债券A952020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0743 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0734 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0718 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0691 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0675 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0630 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0597 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0606 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0520 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0584 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0622 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0589 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0624 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0619 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0628 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0588 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0540 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0547 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0583 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0610 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0568 |
0.29% |
