近一月富国兴远优选12个月持有混合A|富国兴远优选12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国兴远优选12个月持有混合A011164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0667 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0700 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0634 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0643 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0721 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0653 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0718 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0665 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0812 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0849 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0793 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0806 |
0.49% |
| 2025-12-02 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0753 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0775 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0708 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0712 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0713 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0715 |
-0.18% |
| 2025-11-24 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0734 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0735 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0823 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0835 |
0.44% |
