近一月富国兴远优选12个月持有混合A|富国兴远优选12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国兴远优选12个月持有混合A011164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8976 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8993 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9074 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9048 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9154 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9216 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9237 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9278 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9323 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9321 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9271 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9368 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9353 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9323 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9372 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9321 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9245 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9168 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9335 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9294 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9206 |
-1.67% |
| 2026-08-18 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9362 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9441 |
1.51% |
