近一月鹏华民丰盈和6个月持有混合A|鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华民丰盈和6个月持有混合A011552净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1227 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1244 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1268 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1262 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1276 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1265 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1257 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1259 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1292 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1267 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1260 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1271 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1248 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1228 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1228 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1232 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1220 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1217 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1205 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1209 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1200 |
0.12% |
| 2026-08-18 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1187 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1176 |
0.06% |
