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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 弘毅远方消费升级混合A | 1.0762 | 0.45% |
| 弘毅远方北证50成份指数A | 1.0205 | 0.39% |
| 弘毅远方北证50成份指数C | 1.0204 | 0.39% |
| 民企ETF | 1.8898 | 0.30% |
| 弘毅远方中短债A | 1.0331 | 0.01% |
| 弘毅远方中短债C | 1.0264 | 0.01% |
| 弘毅远方甄选混合A | 1.2799 | -0.11% |
| 弘毅远方甄选混合C | 1.2761 | -0.11% |
| 弘毅远方国企转型升级混合A | 1.7896 | -0.23% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合A | 1.1413 | -0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |