近一月安信价值发现两年定开混合(LOF)|安信价值基金净值查询
查询指定日期范围安信价值发现两年定开混合(LOF)167508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7415 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7430 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7408 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7406 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7330 |
0.41% |
| 2025-12-17 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7260 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7170 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7336 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7380 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7307 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7376 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7366 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7573 |
-0.89% |
| 2025-12-05 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7730 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7676 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7676 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7753 |
0.38% |
| 2025-12-01 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7686 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7615 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7635 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7598 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7562 |
0.38% |
