近一月新华鼎利债券E基金净值查询
查询指定日期范围新华鼎利债券E014265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
新华鼎利债券E |
1.1270 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
新华鼎利债券E |
1.1273 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
新华鼎利债券E |
1.1274 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
新华鼎利债券E |
1.1272 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
新华鼎利债券E |
1.1270 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
新华鼎利债券E |
1.1269 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
新华鼎利债券E |
1.1269 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
新华鼎利债券E |
1.1266 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
新华鼎利债券E |
1.1275 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
新华鼎利债券E |
1.1281 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
新华鼎利债券E |
1.1287 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
新华鼎利债券E |
1.1286 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
新华鼎利债券E |
1.1284 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
新华鼎利债券E |
1.1286 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
新华鼎利债券E |
1.1293 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
新华鼎利债券E |
1.1296 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
新华鼎利债券E |
1.1295 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
新华鼎利债券E |
1.1296 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
新华鼎利债券E |
1.1298 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
新华鼎利债券E |
1.1301 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
新华鼎利债券E |
1.1302 |
0.01% |
