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2022年03月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7329 32.53%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7355 31.86%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9797 30.18%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8390 28.48%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7667 27.21%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7800 27.20%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1202 27.20%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1223 27.13%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4417 24.07%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6112 23.38%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7565 22.65%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5188 22.59%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5200 22.44%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5138 22.22%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5235 22.17%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5197 22.17%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5203 22.14%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5208 22.05%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5106 21.08%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7537 20.04%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0910 19.50%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7593 19.11%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7590 19.10%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7681 18.33%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4794 17.73%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.7697 17.12%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7530 17.02%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7580 17.01%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4794 16.98%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.8843 16.97%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.7505 16.90%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.6978 16.55%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8219 16.42%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8180 16.41%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0191 16.28%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7624 16.03%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8452 15.94%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8345 15.93%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.7857 15.77%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5935 15.62%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7668 15.41%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.6716 14.61%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3237 14.36%
007512 工银沪港深股票C 0.9928 14.33%
002387 工银沪港深股票A 1.0026 14.32%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2124 14.28%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6165 14.27%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.1755 14.27%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6288 14.02%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6250 14.01%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9310 13.81%
006768 华安沪港深优选混合 1.1249 13.67%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5613 13.65%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5456 13.57%
012346 易方达港股通成长混合A 0.7677 13.57%
012347 易方达港股通成长混合C 0.7660 13.55%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6093 13.48%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6071 13.48%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.4688 13.48%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2760 13.22%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2600 13.21%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0922 13.11%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.4353 13.10%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.4298 13.09%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.1984 13.05%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.2008 13.05%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7196 13.02%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.7841 12.87%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8693 12.71%
159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.5878 12.58%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9171 12.53%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9279 12.53%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.7396 12.52%
005644 广发沪港深龙头混合 0.7889 12.51%
005197 工银沪港深精选混合A 0.7177 12.47%
005198 工银沪港深精选混合C 0.7093 12.46%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.5300 12.45%
159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5174 12.43%
159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6457 12.37%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.4785 12.27%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.6540 12.20%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6362 12.17%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6343 12.15%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6946 12.12%
012371 东财互联网A 0.5965 12.06%
012372 东财互联网C 0.5946 12.04%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7360 11.99%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.5969 11.99%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7362 11.99%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.5991 11.98%
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.5591 11.93%
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.6182 11.93%
517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.7708 11.82%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.7465 11.82%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.7377 11.82%
002379 工银香港中小盘人民币 1.4950 11.82%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6509 11.80%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5119 11.79%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6616 11.79%
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.7352 11.73%
002380 工银香港中小盘美元 0.2343 11.73%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7558 11.71%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7641 11.71%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1185 11.69%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1185 11.69%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0710 11.68%
013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.7609 11.67%
013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7592 11.66%
011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.6323 11.56%
011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.6288 11.55%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8517 11.44%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8058 11.39%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.3159 11.35%
007132 长城港股通价值精选混合A 0.9314 11.34%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.3084 11.34%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7180 11.32%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6780 11.15%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6055 10.94%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6087 10.93%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3060 10.77%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8346 10.76%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8350 10.76%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8192 10.76%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8085 10.75%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.8891 10.75%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0630 10.73%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0559 10.51%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0660 10.50%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.9304 10.46%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.9415 10.45%
005029 中银产业精选混合A 1.5164 10.41%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.6602 10.35%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6555 10.35%
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.6385 10.33%
160125 南方香港优选股票 0.9663 10.23%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8086 10.13%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.8081 10.10%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.7959 10.01%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.7939 10.00%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9800 10.00%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9727 10.00%
010783 德邦沪港深龙头混合A 0.8220 9.94%
010784 德邦沪港深龙头混合C 0.8194 9.93%
009007 兴全沪港深两年持有混合 0.7878 9.89%
005583 易方达港股通红利混合A 0.7909 9.86%
159788 易方达中证港股通中国100ETF 0.8704 9.86%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2800 9.83%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2000 9.79%
007110 国投瑞银港股通混合A 0.8867 9.77%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.8817 9.77%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3574 9.77%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1480 9.75%
009877 中银内核驱动股票A 0.8354 9.75%
012600 中银内核驱动股票C 0.8333 9.75%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7351 9.72%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7342 9.71%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.9670 9.70%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3083 9.64%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.3083 9.64%
011171 宝盈智慧生活混合C 1.0004 9.56%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.7554 9.56%
011170 宝盈智慧生活混合A 1.0041 9.56%
006753 天弘港股通精选C 0.9578 9.54%
006752 天弘港股通精选A 0.9660 9.54%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 0.9580 9.52%
050015 博时大中华亚太精选 1.0040 9.49%
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.5846 9.46%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1574 9.46%
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.5910 9.46%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3440 9.45%
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.5793 9.45%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4554 9.44%
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5742 9.43%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7497 9.40%
005777 广发科技动力股票 1.3613 9.37%
007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6965 9.31%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.7542 9.28%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0344 9.24%
517350 广发中证沪港深科技龙头ETF 0.6452 9.21%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2750 9.21%
501087 交银瑞丰混合(LOF) 1.3081 9.14%
011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.6738 9.14%
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6819 9.12%
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6855 9.12%
513900 华安CES港股通精选100ETF 0.7989 9.09%
012447 华夏互联网龙头混合A 0.7762 9.05%
005335 浙商全景消费混合A 1.4398 9.05%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.0073 9.05%
014373 浙商全景消费混合C 1.4382 9.05%
012448 华夏互联网龙头混合C 0.7731 9.03%
000934 国富大中华精选混合 1.9690 9.03%
006551 中庚价值领航混合 2.1028 9.02%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.7900 9.01%
513990 招商上证港股通ETF 0.7584 9.00%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1579 8.97%
006370 国富大中华精选混合美元 0.3086 8.97%
513680 建信港股通恒生中国ETF 0.6710 8.96%
012189 华安优势龙头混合C 0.7321 8.94%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2301 8.94%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2143 8.94%