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2022年03月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8390 28.48%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7667 27.21%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.7800 27.20%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1202 27.20%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1223 27.13%
080006 长盛环球行业精选 1.0910 19.50%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.8843 16.97%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0191 16.28%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8452 15.94%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8345 15.93%
006477 中邮沪港深精选混合 0.7857 15.77%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3237 14.36%
007512 工银沪港深股票C 0.9928 14.33%
002387 工银沪港深股票 1.0026 14.32%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2124 14.28%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.1755 14.27%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6288 14.02%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6250 14.01%
118001 易方达亚洲精选 0.9310 13.81%
006768 华安沪港深优选混合 1.1249 13.67%
161831 银华恒生国企指数分级 0.5613 13.65%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.5456 13.57%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2760 13.22%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2600 13.21%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0922 13.11%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.4353 13.10%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.4298 13.09%
006595 广发港股通优质增长混合 1.2008 13.05%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.1984 13.05%
005228 添富港股通专注成长 0.7196 13.02%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8693 12.71%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9279 12.53%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9171 12.53%
005644 广发沪港深龙头混合 0.7889 12.51%
005197 工银沪港深精选混合A 0.7177 12.47%
005198 工银沪港深精选混合C 0.7093 12.46%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4950 11.82%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.7465 11.82%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.7377 11.82%
005555 南方H股联接C 0.6509 11.80%
005554 南方H股联接A 0.6616 11.79%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5119 11.79%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2343 11.73%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7641 11.71%
110031 易方达恒生ETF联接 0.7558 11.71%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1185 11.69%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1185 11.69%
001764 广发沪港深股票 1.0710 11.68%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8517 11.44%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8058 11.39%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3159 11.35%
007132 长城港股通混合 0.9314 11.34%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.3084 11.34%
539002 建信新兴市场 0.7180 11.32%
070012 嘉实海外中国 0.6780 11.15%
001691 南方香港成长(QDII) 1.3060 10.77%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8350 10.76%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8346 10.76%
501301 华宝兴业香港大盘 0.8192 10.76%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.8891 10.75%
006355 华宝香港大盘C 0.8085 10.75%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.0630 10.73%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0559 10.51%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0660 10.50%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.9304 10.46%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.9415 10.45%
005029 中银产业精选混合 1.5164 10.41%
160125 南方中国中小盘指数 0.9663 10.23%
110011 易方达中小盘 5.8081 10.10%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.7959 10.01%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9800 10.00%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9727 10.00%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.7939 10.00%
005583 易方达港股通红利混合 0.7909 9.86%
270023 广发全球精选 2.2800 9.83%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.2000 9.79%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3574 9.77%
007110 国投瑞银港股通混合 0.8867 9.77%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.8817 9.77%
012600 中银内核驱动股票C 0.8333 9.75%
457001 国富亚洲机会股票 1.1480 9.75%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7342 9.71%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.9670 9.70%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3083 9.64%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.3083 9.64%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.7554 9.56%
006752 天弘港股通精选A 0.9660 9.54%
006753 天弘港股通精选C 0.9578 9.54%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 0.9580 9.52%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.0040 9.49%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1574 9.46%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4554 9.44%
005777 广发科技动力股票 1.3613 9.37%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.6965 9.31%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.7542 9.28%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2750 9.21%
501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.3081 9.14%
005335 浙商全景消费混合 1.4398 9.05%
014373 浙商全景消费混合C 1.4382 9.05%
160644 鹏华港美互联股票 1.0073 9.05%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.9690 9.03%
006551 中庚价值领航混合 2.1028 9.02%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.7900 9.01%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.3086 8.97%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1579 8.97%
006127 华宝香港中小C 1.2143 8.94%
012189 华安优势龙头混合C 0.7321 8.94%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2301 8.94%
012188 华安优势龙头混合A 0.7333 8.93%
241001 华宝海外中国 1.4150 8.85%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.6586 8.81%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7160 8.81%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.6538 8.79%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7998 8.76%
012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.0414 8.76%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0454 8.76%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7958 8.75%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9230 8.72%
860018 光大阳光智造混合A 1.6746 8.63%
860038 光大阳光智造混合B 0.8014 8.62%
860039 光大阳光智造混合C 0.7964 8.62%
005669 前海开源公用事业股票 2.8635 8.55%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2651 8.51%
005962 宝盈人工智能股票A 2.8067 8.51%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6653 8.51%
005963 宝盈人工智能股票C 2.7270 8.50%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.6571 8.46%
011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 1.6453 8.46%
160924 大成恒生指数 0.7180 8.46%
000071 华夏恒生ETF联接 1.0672 8.43%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.0568 8.42%
860007 光大阳光价值30个月混合A 1.9587 8.41%
501188 汇添富战略配售(LOF) 0.8681 8.40%
860027 光大阳光价值30个月混合B 1.0675 8.40%
160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.7880 8.39%
012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7873 8.38%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1673 8.35%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1673 8.35%
164705 汇添富恒生指数分级 0.8042 8.35%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.6949 8.34%
010789 汇添富恒生指数C 0.8038 8.34%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.6884 8.32%
004996 广发恒生中型股指数C 0.7606 8.26%
008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.8260 8.26%
501303 广发恒生中型股指数A 0.7755 8.26%
160922 大成恒生综合中小型股指数 0.8280 8.24%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1025 8.22%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0937 8.22%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.9550 8.20%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.7665 8.20%
009017 银华港股通精选股票发起式 0.9104 8.20%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9096 8.20%
007592 华夏价值精选混合 1.2084 8.16%
000761 国富健康优质生活股票 1.5806 8.13%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1201 8.10%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.8145 8.07%
015183 汇添富文体娱乐混合C 1.8144 8.07%
015184 汇添富文体娱乐混合D 1.8142 8.07%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.7805 7.98%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.7799 7.97%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.7800 7.97%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.8926 7.93%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.6228 7.89%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.5650 7.89%
040018 华安香港精选 1.7430 7.86%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.7368 7.82%
002653 泰康沪港深精选混合 1.2755 7.79%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9437 7.78%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3860 7.78%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9548 7.77%
006136 广发估值优势混合 1.9070 7.76%
011430 广发估值优势混合C 1.8986 7.76%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8595 7.75%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5145 7.75%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5128 7.75%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2000 7.72%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.6290 7.71%
005491 兴全合宜混合C 1.5187 7.69%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.3692 7.68%
163417 兴全合宜混合A 1.5372 7.68%
519601 海富通中国海外 1.2920 7.68%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3230 7.67%
165510 信诚金砖四国 0.6600 7.67%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.5122 7.67%
100061 富国中国中小盘股票 2.0600 7.63%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.2568 7.57%
008891 安信价值成长混合A 1.5379 7.54%
008133 华安优质生活混合 0.9456 7.53%
008892 安信价值成长混合C 1.5257 7.53%
501302 南方恒生ETF联接 0.7965 7.53%
005659 南方恒指ETF联接C 0.7837 7.52%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.2823 7.52%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1182 7.45%
008227 宝盈研究精选混合A 1.7761 7.44%
008228 宝盈研究精选混合C 1.7561 7.44%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1076 7.44%
001715 工银新焦点混合A 2.0114 7.42%
001998 工银新焦点混合C 1.9452 7.41%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1932 7.41%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3309 7.41%