近一月易方达中证港股通中国100ETF|港股通100ETF基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证港股通中国100ETF159788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3452 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3458 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3472 |
-0.13% |
| 2025-12-23 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3489 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3530 |
0.39% |
| 2025-12-19 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3478 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3391 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3400 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3284 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3524 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3760 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3557 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3614 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3592 |
-1.41% |
| 2025-12-08 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3783 |
-1.17% |
| 2025-12-05 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3944 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3832 |
0.94% |
| 2025-12-03 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3703 |
-1.43% |
| 2025-12-02 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3899 |
0.23% |
| 2025-12-01 |
易方达中证港股通中国100ETF |
1.3867 |
0.38% |
