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易方达中证港股通中国100ETF(港股通100ETF)基金净值查询(159788)

近一月易方达中证港股通中国100ETF|港股通100ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证港股通中国100ETF159788净值及计算阶段收益
近一月159788基金累计收益率-1.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达中证港股通中国100ETF 1.1956 -1.05%
2026-09-14 易方达中证港股通中国100ETF 1.2081 0.37%
2026-09-11 易方达中证港股通中国100ETF 1.2037 -0.44%
2026-09-10 易方达中证港股通中国100ETF 1.2090 -1.01%
2026-09-09 易方达中证港股通中国100ETF 1.2213 -0.35%
2026-09-08 易方达中证港股通中国100ETF 1.2256 -0.21%
2026-09-07 易方达中证港股通中国100ETF 1.2282 -1.29%
2026-09-04 易方达中证港股通中国100ETF 1.2441 1.62%
2026-09-03 易方达中证港股通中国100ETF 1.2239 -0.54%
2026-09-02 易方达中证港股通中国100ETF 1.2305 -0.19%
2026-09-01 易方达中证港股通中国100ETF 1.2329 -0.66%
2026-08-31 易方达中证港股通中国100ETF 1.2411 0.09%
2026-08-28 易方达中证港股通中国100ETF 1.2400 0.06%
2026-08-27 易方达中证港股通中国100ETF 1.2393 -0.41%
2026-08-26 易方达中证港股通中国100ETF 1.2444 0.94%
2026-08-25 易方达中证港股通中国100ETF 1.2328 0.03%
2026-08-24 易方达中证港股通中国100ETF 1.2324 -2.02%
2026-08-21 易方达中证港股通中国100ETF 1.2573 0.90%
2026-08-20 易方达中证港股通中国100ETF 1.2460 0.97%
2026-08-19 易方达中证港股通中国100ETF 1.2340 0.05%
2026-08-18 易方达中证港股通中国100ETF 1.2334 0.35%
2026-08-17 易方达中证港股通中国100ETF 1.2291 1.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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