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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(创金合信港股互联网3个月(QDII)A)基金净值查询(012379)

近一月创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A|创金合信港股互联网3个月(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A012379净值及计算阶段收益
近一月012379基金累计收益率-6.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5731 -0.45%
2026-09-11 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5757 -0.29%
2026-09-10 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5774 -1.59%
2026-09-09 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5866 -0.64%
2026-09-08 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5904 -1.10%
2026-09-07 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5969 -0.32%
2026-09-04 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5988 1.54%
2026-09-03 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5896 -0.71%
2026-09-02 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5938 -0.85%
2026-09-01 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5989 -1.24%
2026-08-31 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6063 -0.13%
2026-08-28 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6071 -0.30%
2026-08-27 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6089 0.21%
2026-08-26 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6076 0.79%
2026-08-25 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6028 0.30%
2026-08-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6010 -3.14%
2026-08-21 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6199 1.42%
2026-08-20 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6111 0.00%
2026-08-18 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6190 -0.61%
2026-08-17 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6228 1.73%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信尊泓债券C 1.0191 0.02%
创金合信芯片产业股票发起A 1.6386 2.59%
创金合信芯片产业股票发起C 1.5984 2.59%
创金合信专精特新股票发起A 3.1624 2.43%
创金合信专精特新股票发起C 3.0901 2.42%
创金合信积极成长股票A 2.3122 2.19%
创金合信积极成长股票C 2.2477 2.18%
创金合信科技成长股票C 2.6117 1.23%
创金合信科技成长股票A 2.7351 1.22%
创金合信创新驱动股票A 1.0958 1.09%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.5786 0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.5440 0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6811 0.13%
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