近一月华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞港股通时代机遇混合A011355净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.4646 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.4695 |
-1.53% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.4767 |
-2.79% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.4900 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.4931 |
-1.93% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5026 |
1.33% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.4960 |
-2.68% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5093 |
2.76% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.4956 |
1.95% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.4861 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.4895 |
-1.75% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.4982 |
-9.35% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5448 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5470 |
-1.41% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5547 |
3.41% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5364 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5342 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5413 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5396 |
1.87% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5297 |
0.23% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5285 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5265 |
-0.62% |
