近一月宝盈智慧生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈智慧生活混合C011171净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5034 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5004 |
-1.52% |
| 2026-09-11 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5232 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5325 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5476 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5506 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5670 |
2.49% |
| 2026-09-04 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5290 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5266 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5372 |
-2.32% |
| 2026-09-01 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5729 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5955 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5792 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5753 |
2.02% |
| 2026-08-26 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5441 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5371 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5363 |
-4.36% |
| 2026-08-21 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6033 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5887 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5673 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6455 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6648 |
2.87% |
