近一月宝盈智慧生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈智慧生活混合A011170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5366 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5336 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5568 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5663 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5818 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5848 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6015 |
2.48% |
| 2026-09-04 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5627 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5602 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5710 |
-2.32% |
| 2026-09-01 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6074 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6306 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6138 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6098 |
2.02% |
| 2026-08-26 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5779 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5708 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5699 |
-4.36% |
| 2026-08-21 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6383 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6234 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6015 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6814 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
宝盈智慧生活混合A |
1.7010 |
2.87% |
