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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询(011356)

近一月华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞港股通时代机遇混合C011356净值及计算阶段收益
近一月011356基金累计收益率-12.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4491 -1.04%
2026-09-14 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4538 -1.52%
2026-09-11 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4607 -2.80%
2026-09-10 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4736 -0.65%
2026-09-09 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4767 -1.91%
2026-09-08 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4858 1.31%
2026-09-07 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4795 -2.67%
2026-09-04 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4923 2.76%
2026-09-03 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4791 1.96%
2026-09-02 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4699 -0.70%
2026-09-01 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4732 -1.76%
2026-08-31 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4817 -9.34%
2026-08-28 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5267 -0.42%
2026-08-27 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5289 -1.40%
2026-08-26 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5363 3.39%
2026-08-25 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5187 0.41%
2026-08-24 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5166 -1.30%
2026-08-21 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5234 0.31%
2026-08-20 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5218 1.87%
2026-08-19 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5122 0.22%
2026-08-18 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5111 0.39%
2026-08-17 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5091 -0.64%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 3.72%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.8258 3.22%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.7980 3.21%
华泰柏瑞量化创享混合A 1.3921 2.49%
华泰柏瑞量化创享混合C 1.3451 2.48%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8211 1.73%
华泰柏瑞品质成长混合C 0.7431 1.67%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5744 5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5712 5.16%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3057 4.95%
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
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