近一月富国中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证港股通互联网ETF发起式联接C014674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9485 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9672 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9878 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9705 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9793 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9776 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9914 |
-0.60% |
| 2025-12-05 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9974 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9900 |
1.16% |
| 2025-12-03 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9786 |
-1.77% |
| 2025-12-02 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9959 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0048 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0003 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0010 |
-0.79% |
| 2025-11-26 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0090 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0117 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9972 |
2.80% |
| 2025-11-21 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9700 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9946 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9983 |
-0.89% |
| 2025-11-18 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0073 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0247 |
-0.67% |
