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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 港股医药 | 0.6399 | 1.30% |
| 2024-04-26 | 港股医药 | 0.6317 | 2.10% |
| 2024-04-25 | 港股医药 | 0.6187 | 1.46% |
| 2024-04-24 | 港股医药 | 0.6098 | 2.47% |
| 2024-04-23 | 港股医药 | 0.5951 | 2.25% |
| 2024-04-22 | 港股医药 | 0.5820 | 2.77% |
| 2024-04-19 | 港股医药 | 0.5663 | -1.96% |
| 2024-04-18 | 港股医药 | 0.5776 | -0.59% |
| 2024-04-17 | 港股医药 | 0.5810 | -0.10% |
| 2024-04-16 | 港股医药 | 0.5816 | -2.53% |
| 2024-04-15 | 港股医药 | 0.5967 | -1.60% |
| 2024-04-11 | 港股医药 | 0.6171 | -1.25% |
| 2024-04-10 | 港股医药 | 0.6249 | -0.05% |
| 2024-04-09 | 港股医药 | 0.6252 | 2.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产ETF | 0.5793 | 6.22% |
| 房地产ETF | 0.5241 | 6.20% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5810 | 6.02% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.5063 | 6.01% |
| 南方房地产联接E | 0.4929 | 6.00% |
| 国泰国证房地产行业指数C | 0.6046 | 5.94% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.2530 | 5.74% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 1.0224 | 5.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
