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2021年03月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1330 6.89%
502023 鹏华钢铁分级 1.5830 6.82%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4159 6.46%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4113 6.46%
002123 北信瑞丰外延增长 1.5410 4.76%
002159 东吴国企改革 1.2328 4.58%
004597 南方银行ETF联接A 1.4261 4.58%
004598 南方银行ETF联接C 1.4054 4.58%
006652 富国金融地产行业混合 1.6042 4.54%
011124 富国金融地产行业混合C 1.6028 4.54%
006810 泰康香港银行指数C 0.9008 4.53%
006809 泰康香港银行指数A 0.9074 4.52%
160631 鹏华银行分级 1.0880 4.41%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1711 4.37%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0040 4.37%
160517 博时中证银行指数分级 1.3804 4.31%
001594 天弘中证银行指数A 1.4095 4.29%
001595 天弘中证银行指数C 1.3908 4.29%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2252 4.29%
160418 华安中证银行指数分级 1.0350 4.29%
000251 工银金融地产股票 2.8490 4.28%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2296 4.28%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.2533 4.28%
161121 易方达银行分级 1.2554 4.28%
161723 招商中证银行指数分级 1.2990 4.27%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3460 4.26%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.1840 4.26%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.1826 4.26%
168205 中融中证银行指数分级 1.1990 4.26%
310368 申万竞争优势 2.0418 4.25%
005663 嘉实金融精选股票C 1.5738 4.24%
005662 嘉实金融精选股票A 1.5976 4.23%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.3074 4.23%
161029 富国中证银行指数分级 1.3790 4.23%
240019 华宝上证180成长联接 1.3174 4.23%
010696 工银金融地产混合C 2.8130 4.22%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.1210 4.18%
005937 工银精选金融地产混合A 1.5846 4.13%
005938 工银精选金融地产混合C 1.5525 4.13%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.7276 4.07%
007827 华润元大量化优选混合C 1.7081 4.07%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.2641 4.05%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.2424 4.04%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.0110 4.01%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3411 3.96%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3368 3.96%
001980 中欧量化驱动混合 1.6324 3.93%
004836 中融鑫价值混合A 1.2055 3.90%
004837 中融鑫价值混合C 1.1261 3.90%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0872 3.89%
004871 中银金融地产混合 1.6728 3.86%
010312 中银金融地产混合C 1.6709 3.86%
070027 嘉实周期优选 3.7100 3.83%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.5005 3.80%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.4939 3.80%
004702 南方金融混合 1.5340 3.79%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0980 3.76%
001054 工银新金融股票 2.9070 3.75%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0870 3.73%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0570 3.73%
004814 中欧红利优享混合A 1.6391 3.71%
004815 中欧红利优享混合C 1.6045 3.70%
006879 华安智能生活混合 2.2639 3.68%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.5790 3.68%
008050 同泰慧择混合A 1.3806 3.67%
008051 同泰慧择混合C 1.3736 3.67%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2998 3.67%
001071 华安媒体互联网混合 2.7780 3.66%
002943 广发多因子混合 2.5819 3.64%
519996 长信银利精选股票 1.6799 3.56%
519997 长信银利精选 1.6799 3.56%
620006 金元惠理消费主题 1.8630 3.56%
001887 中欧价值智选混合E 4.9415 3.51%
004235 中欧价值智选混合C 4.2921 3.51%
166019 中欧价值智选混合 4.4778 3.51%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1989 3.50%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1860 3.49%
270001 广发聚富 1.3371 3.49%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1765 3.48%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1603 3.48%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1756 3.48%
000803 工银研究精选股票 3.2460 3.47%
161217 国投瑞银中证指数 1.0450 3.47%
690008 民生中证资源指数 0.8940 3.47%
001763 广发多策略混合 1.6540 3.44%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.5980 3.44%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.5981 3.43%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.6058 3.43%
001140 工银总回报灵活配置混合 2.1790 3.42%
011477 工银总回报灵活配置混合C 2.1800 3.42%
007460 华安成长创新混合 1.9210 3.39%
050024 博时上证自然资源联接 0.8716 3.38%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0842 3.37%
020021 国泰上证180金融联接 1.3018 3.34%
000390 华商优势行业 1.4270 3.26%
007944 永赢乾元三年定开 1.4014 3.26%
240022 华宝兴业资源优选 2.7860 3.26%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.2087 3.26%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 2.1305 3.25%
398041 中海量化策略 1.7460 3.25%
011068 华宝资源优选混合C 2.7850 3.22%
007113 永赢高端制造混合A 1.7260 3.21%
007114 永赢高端制造混合C 1.7214 3.21%
160620 鹏华资源分级 1.4160 3.21%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.7666 3.20%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.7604 3.20%
011183 广发内需增长混合C 1.9020 3.20%
270022 广发内需增长 1.9030 3.20%
005848 银华裕利混合发起式 2.2355 3.19%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 2.1460 3.18%
008297 广发价值优势混合 1.7033 3.17%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.2175 3.17%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.2135 3.16%
160814 长盛中证金融地产指数分级 1.0639 3.15%
630002 华商盛世成长 4.1364 3.15%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4857 3.14%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3717 3.14%
007549 中泰开阳价值优选混合 2.0312 3.14%
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.0312 3.14%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.8450 3.13%
005250 银华估值优势混合 1.8168 3.11%
007570 方正富邦红利精选混合C 2.1148 3.10%
240004 华宝动力组合 2.3808 3.10%
730002 方正富邦红利精选 2.0769 3.10%
007959 方正富邦天恒混合A 1.8277 3.08%
007960 方正富邦天恒混合C 1.8737 3.08%
005233 广发睿毅领先混合 2.5386 3.07%
501055 财通福佑定开混合发起 1.6428 3.06%
310388 申万消费增长 2.4390 3.04%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.2114 3.03%
005445 华宝价值发现混合 1.5848 3.03%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.1490 3.02%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1996 3.02%
240016 华宝上证180联接 2.3170 3.02%
005598 广发中小盘精选混合 1.5802 3.01%
393001 中海保本 1.4770 3.00%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1612 2.99%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0844 2.99%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.1024 2.99%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.0921 2.99%
290006 泰信蓝筹精选 1.3813 2.99%
006355 华宝香港大盘C 1.2426 2.98%
501301 华宝兴业香港大盘 1.2538 2.98%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.1092 2.94%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.0290 2.94%
001392 国富金融地产混合A 1.4980 2.93%
519027 海富通上证周期联接 1.5440 2.93%
001393 国富金融地产混合C 1.5664 2.92%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.6487 2.92%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.5913 2.92%
008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.1606 2.91%
005270 太平改革红利精选混合 1.7031 2.90%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9903 2.90%
530010 建信责任联接 2.7299 2.90%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9849 2.89%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.2507 2.88%
008128 湘财长源股票型A 1.2542 2.88%
008129 湘财长源股票型C 1.2426 2.88%
310398 申万沪深300 1.6017 2.88%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0783 2.87%
400007 东方策略成长 5.2160 2.86%
162607 景顺长城资源垄断 0.6490 2.85%
166301 华商中证500分级 6.9340 2.85%
501067 招商富时A-H50指数A 1.6082 2.85%
501068 招商富时A-H50指数C 1.5939 2.85%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.2228 2.85%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9234 2.84%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9298 2.84%
519671 银河沪深300价值 1.7740 2.84%
006610 银华远见混合发起式 1.5435 2.83%
630008 华商策略精选 1.6720 2.83%
001758 嘉实研究增强混合 2.0050 2.82%
005535 泰信竞争优选混合 2.8561 2.82%
005827 易方达蓝筹精选混合 3.0963 2.81%
515500 海富通中证长三角领先ETF 1.1192 2.80%
000963 兴业多策略混合 2.1770 2.79%
000991 工银战略转型股票 3.3880 2.79%
004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.9132 2.79%
011473 工银战略转型股票C 3.3880 2.79%
002258 大成国企改革灵活配置混合 2.1450 2.78%
003298 嘉实物流产业股票A 2.1850 2.78%
004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.7208 2.78%
005888 华夏新兴消费混合A 3.2856 2.78%
005889 华夏新兴消费混合C 3.2480 2.78%
004604 富国新活力灵活配置混合A 2.6309 2.77%
004605 富国新活力灵活配置混合C 2.6170 2.77%
008306 方正富邦天璇混合A 1.6830 2.77%
008307 方正富邦天璇混合C 1.6766 2.77%
008919 永赢科技驱动A 1.3044 2.77%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0740 2.77%
003299 嘉实物流产业C 2.1610 2.76%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0561 2.76%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0583 2.76%
008920 永赢科技驱动C 1.3017 2.76%
001272 兴业聚利灵活配置混合 2.3920 2.75%
001384 东方新思路混合A 1.7990 2.75%
001468 广发改革混合 1.3810 2.75%
160216 国泰商品 0.2620 2.75%
001385 东方新思路混合C 1.7590 2.74%
410006 华富策略精选 2.1821 2.74%