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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.1160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002602 | 世纪华通 | 9.13% | 0.31% |
| 300413 | 芒果超媒 | 9.00% | 0.56% |
| 002517 | 恺英网络 | 8.25% | -1.34% |
| 002624 | 完美世界 | 8.16% | 0.75% |
| 002558 | 巨人网络 | 8.03% | -3.30% |
| 603258 | 电魂网络 | 7.61% | -1.73% |
| 300043 | 星辉娱乐 | 7.54% | -2.29% |
| 603444 | 吉比特 | 5.18% | -1.64% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 4.99% | -3.48% |
| 300533 | 冰川网络 | 4.64% | -2.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |