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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.1160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000738 | 航发控制 | 6.07% | 0.82% |
| 600862 | 中航高科 | 5.60% | 1.12% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 5.48% | 0.53% |
| 002409 | 雅克科技 | 5.15% | 2.97% |
| 300395 | 菲利华 | 5.03% | -0.70% |
| 000777 | 中核科技 | 4.89% | -3.25% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.79% | -1.55% |
| 000922 | 佳电股份 | 4.51% | 3.28% |
| 688103 | 国力股份 | 4.32% | -0.37% |
| 002149 | 西部材料 | 4.05% | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰新能源1年持有股票A | 0.7671 | 0.59% |
| 同泰新能源1年持有股票C | 0.7624 | 0.59% |
| 同泰远见混合C | 0.4657 | 0.37% |
| 同泰远见混合A | 0.4725 | 0.36% |
| 同泰慧利混合A | 0.9203 | 0.25% |
| 同泰慧利混合C | 0.9046 | 0.24% |
| 同泰竞争优势混合A | 0.7260 | 0.21% |
| 同泰竞争优势混合C | 0.7146 | 0.21% |
| 同泰慧择混合A | 0.5702 | 0.18% |
| 同泰慧盈混合A | 0.8871 | 0.18% |