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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.1160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000738 | 航发控制 | 6.07% | 1.04% |
| 600862 | 中航高科 | 5.60% | 2.42% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 5.48% | 0.71% |
| 002409 | 雅克科技 | 5.15% | 0.19% |
| 300395 | 菲利华 | 5.03% | -1.07% |
| 000777 | 中核科技 | 4.89% | 1.90% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.79% | 0.88% |
| 000922 | 佳电股份 | 4.51% | -0.17% |
| 688103 | 国力股份 | 4.32% | -3.31% |
| 002149 | 西部材料 | 4.05% | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰大健康主题混合A | 0.4461 | 0.27% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.4408 | 0.27% |
| 同泰恒利纯债A | 1.8065 | 0.01% |
| 同泰恒利纯债C | 1.8224 | 0.01% |
| 同泰恒盛债券A | 1.1641 | -0.01% |
| 同泰恒盛债券C | 1.0391 | -0.01% |
| 同泰恒兴纯债A | 1.0094 | -0.02% |
| 同泰恒兴纯债C | 1.0171 | -0.02% |
| 同泰慧盈混合A | 0.8867 | -0.05% |
| 同泰慧盈混合C | 0.8710 | -0.05% |