热搜: 260108 港股开户 泰信先行 易方达新常态 上投亚太
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年01月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普石油指数 0.3490 3.53%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3476 3.51%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.8230 3.33%
161127 易标普生物科技人民币 2.0216 3.29%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0539 3.26%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.6565 3.17%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.6356 3.17%
008633 万家科技创新混合A 1.2914 3.13%
008634 万家科技创新混合C 1.2849 3.13%
003720 易标普生物科技美元汇 0.3122 3.07%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8977 3.02%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8925 3.02%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2558 2.94%
163208 诺安油气能源 0.5610 2.94%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2526 2.93%
005311 万家家乐债券A 2.2938 2.85%
005312 万家家乐债券C 2.2418 2.84%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1378 2.76%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1386 2.74%
008655 招商科技创新混合A 1.3731 2.72%
008656 招商科技创新混合C 1.3629 2.71%
160639 鹏华高铁分级 0.9020 2.62%
001014 中融融安保本混合 1.0866 2.57%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0606 2.57%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.3020 2.52%
160416 华安标普石油指数 0.9040 2.49%
002580 泰信鑫选混合C 1.2240 2.43%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2340 2.41%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.0726 2.40%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.3660 2.40%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.0650 2.39%
005228 添富港股通专注成长 1.1297 2.30%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.2011 2.29%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9750 2.20%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3530 2.19%
005777 广发科技动力股票 2.2826 2.13%
006595 广发港股通优质增长混合 1.7540 2.13%
502023 鹏华钢铁分级 1.3610 2.10%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 2.0690 1.97%
160644 鹏华港美互联股票 1.4669 1.96%
378546 上投全球天然资源 0.7390 1.90%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7550 1.89%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.7640 1.88%
002560 诺安和鑫保本混合 1.6163 1.88%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2141 1.85%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2175 1.84%
008120 万家自主创新混合A 1.5186 1.77%
008121 万家自主创新混合C 1.5116 1.77%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.5740 1.75%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.2266 1.75%
007490 南方信息创新混合A 2.3291 1.73%
007491 南方信息创新混合C 2.3004 1.73%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.5370 1.72%
378006 上投全球新兴市场 1.4778 1.72%
001764 广发沪港深股票 1.8220 1.62%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6930 1.61%
160125 南方中国中小盘指数 1.4366 1.58%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7416 1.56%
006823 凯石湛混合C 1.0957 1.56%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7391 1.55%
006822 凯石湛混合A 1.1162 1.55%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.7900 1.53%
539002 建信新兴市场 1.0060 1.51%
320017 诺安全球不动产 1.3580 1.49%
008326 东财中证通信A 1.0828 1.48%
008327 东财中证通信C 1.0801 1.48%
161628 融通军工分级 1.2628 1.48%
001882 中欧价值发现混合E 2.1323 1.46%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1840 1.46%
004232 中欧价值发现混合C 1.8734 1.46%
166005 中欧价值发现 1.9168 1.46%
161714 招商标普金砖四国 1.2020 1.43%
001891 中欧成长优选混合E 1.5097 1.42%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.2110 1.42%
166020 中欧优选 1.4494 1.41%
003492 前海开源外向企业股票 1.3624 1.39%
118001 易方达亚洲精选 1.5300 1.39%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9595 1.39%
002332 汇丰晋信沪港深A 2.0692 1.36%
002333 汇丰晋信沪港深C 2.0179 1.36%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.5268 1.36%
270023 广发全球精选 3.5880 1.36%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.5392 1.36%
005644 广发沪港深龙头混合 1.3317 1.35%
320007 诺安成长 1.9530 1.35%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.4823 1.34%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.2940 1.33%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.7505 1.32%
160216 国泰商品 0.2310 1.32%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8416 1.31%
161225 国投瑞银瑞盈混合 2.4000 1.31%
100055 富国全球顶级消费品 2.7689 1.30%
161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3280 1.30%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2.2984 1.29%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9808 1.27%
005813 华安CES港股通ETF联接A 1.1398 1.26%
005814 华安CES港股通ETF联接C 1.1508 1.26%
005555 南方H股联接C 0.9918 1.25%
004266 招商沪港深科技创新混合 1.7468 1.24%
005554 南方H股联接A 1.0034 1.24%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8004 1.24%
070012 嘉实海外中国 1.2240 1.24%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.1987 1.23%
539003 建信全球资源股票 0.8002 1.23%
377016 上投亚太优势 1.1630 1.22%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0652 1.19%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0599 1.19%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2269 1.18%
005659 南方恒指ETF联接C 1.0764 1.17%
110031 易方达恒生ETF联接 1.2097 1.17%
501302 南方恒生ETF联接 1.0888 1.16%
000906 广发全球精选美元现汇 0.5542 1.15%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.5954 1.12%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.5842 1.12%
160924 大成恒生指数 1.0020 1.11%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1188 1.09%
006355 华宝香港大盘C 1.1935 1.08%
010789 汇添富恒生指数C 1.1187 1.08%
090019 大成景恒保本混合 1.5840 1.08%
501301 华宝兴业香港大盘 1.2036 1.08%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5124 1.07%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.5029 1.07%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.3310 1.07%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.4730 1.07%
006038 大成景恒混合C 1.6170 1.06%
050020 博时抗通胀增强 0.3820 1.06%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.3000 1.05%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.3013 1.04%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.2844 1.04%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2905 1.03%
070031 嘉实全球房地产 1.0800 1.03%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0642 1.02%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0589 1.02%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.6047 1.00%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8507 0.99%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8507 0.99%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8622 0.98%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.5847 0.98%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.2402 0.98%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9163 0.98%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9133 0.98%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1236 0.98%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1236 0.98%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.4333 0.98%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.7144 0.97%
010841 华宝红利精选混合C 1.1890 0.96%
005613 上投富时发达市场REITs 1.0428 0.95%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9460 0.95%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9339 0.95%
165513 信诚全球商品主题 0.3200 0.95%
005197 工银沪港深精选混合A 1.2680 0.94%
005198 工银沪港深精选混合C 1.2561 0.94%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0238 0.94%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.2726 0.93%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0265 0.93%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 1.0441 0.93%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.2836 0.92%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1868 0.92%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1868 0.92%
162102 金鹰中小盘精选 1.3247 0.92%
000179 广发美国房地产指数 1.0090 0.90%
007431 浙商中证50ETF联接 1.3720 0.90%
005875 易方达中盘成长混合 3.0732 0.89%
002121 广发沪港深新起点股票 2.0848 0.88%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.6965 0.88%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.6824 0.88%
010024 广发沪港深新起点股票C 2.0826 0.88%
161815 银华抗通胀主题 0.4610 0.88%
610006 信达澳银产业升级 2.5180 0.88%
000663 国投瑞银美丽中国混合 2.1990 0.87%
262001 景顺长城大中华 2.5430 0.87%
519674 银河创新成长 6.6285 0.87%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2336 0.86%
006898 天弘弘丰增强回报债券A 0.9996 0.86%
006899 天弘弘丰增强回报债券C 0.9923 0.86%
110036 易方达双债强债C 1.6470 0.86%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5307 0.86%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5281 0.86%
002692 富国创新科技混合 2.8590 0.85%
011120 富国创新科技混合C 2.8570 0.85%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8417 0.85%
210009 金鹰核心资源 1.1830 0.85%
486001 工银全球配置 1.5460 0.85%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.4501 0.84%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.1062 0.84%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.2549 0.84%
002230 华夏大中华混合(QDII) 2.1780 0.83%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.1148 0.83%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5488 0.83%
110035 易方达双债强债A 1.7060 0.83%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.5534 0.83%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.8540 0.82%
001215 博时沪港深优质企业基金 1.7440 0.81%
002387 工银沪港深股票 1.5155 0.81%
007512 工银沪港深股票C 1.5111 0.81%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.7730 0.80%
008515 国富基本面优选混合 1.5581 0.80%
968031 中银香港全天候香港股票A7 15.0800 0.80%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.6500 0.79%
007903 长城量化小盘股票 1.2155 0.79%