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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | 科创50 | 0.7622 | -0.54% |
| 2024-04-22 | 科创50 | 0.7663 | 0.16% |
| 2024-04-19 | 科创50 | 0.7651 | -2.01% |
| 2024-04-18 | 科创50 | 0.7808 | -0.62% |
| 2024-04-17 | 科创50 | 0.7857 | 2.44% |
| 2024-04-16 | 科创50 | 0.7670 | -2.37% |
| 2024-04-15 | 科创50 | 0.7856 | 1.60% |
| 2024-04-12 | 科创50 | 0.7732 | -0.10% |
| 2024-04-11 | 科创50 | 0.7740 | 0.30% |
| 2024-04-10 | 科创50 | 0.7717 | -1.84% |
| 2024-04-09 | 科创50 | 0.7862 | 1.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生互联 | 0.3427 | 4.32% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
| 华夏新锦升混合A | 0.8585 | 3.91% |
| 华夏新锦升混合C | 0.8575 | 3.90% |
| 恒指科技 | 0.4614 | 3.41% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6126 | 3.25% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6079 | 3.24% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8668 | 2.96% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8640 | 2.96% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
