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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 2.93% | -0.15% |
| 601288 | 农业银行 | 2.80% | -0.92% |
| 601398 | 工商银行 | 2.64% | -0.64% |
| 601939 | 建设银行 | 2.46% | -1.20% |
| 600282 | 南钢股份 | 2.17% | 0.97% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2.04% | 1.62% |
| 01088 | 中国神华 | 1.82% | -1.02% |
| 002895 | 川恒股份 | 1.68% | 1.06% |
| 00941 | 中国移动 | 1.53% | -0.06% |
| 601328 | 交通银行 | 1.52% | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF华宝 | 0.9895 | 3.45% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 1.0630 | 2.57% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 1.0502 | 2.56% |
| 化工ETF | 0.8696 | 2.05% |
| 华宝化工ETF联接C | 0.8049 | 1.98% |
| 华宝化工ETF联接A | 0.8121 | 1.97% |
| 通用航空ETF华宝 | 0.6399 | 1.31% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0437 | 1.30% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0428 | 1.30% |
| 智能电车 | 1.0250 | 1.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |