近一月融通健康产业灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围融通健康产业灵活配置混合C009274净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4020 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.3740 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.3960 |
1.48% |
| 2026-09-11 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.3610 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4050 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4370 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4620 |
0.74% |
| 2026-09-07 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4440 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4270 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4200 |
-0.58% |
| 2026-09-02 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4340 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4410 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4400 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4210 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4440 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4440 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4490 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4100 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4800 |
-1.57% |
| 2026-08-20 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5190 |
3.41% |
| 2026-08-19 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4360 |
-2.44% |
| 2026-08-18 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4970 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5150 |
0.24% |
