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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-09 | 每份份额折算0.698292份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 8.84% | 1.04% |
| 688041 | 海光信息 | 7.36% | 6.37% |
| 688111 | 金山办公 | 6.88% | 4.37% |
| 688012 | 中微公司 | 6.64% | -2.13% |
| 688036 | 传音控股 | 5.57% | 2.05% |
| 688271 | 联影医疗 | 5.48% | 0.93% |
| 688008 | 澜起科技 | 4.29% | 5.59% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.71% | 8.00% |
| 688169 | 石头科技 | 2.75% | 1.94% |
| 688599 | 天合光能 | 2.65% | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.2992 | 1.26% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0448 | 1.21% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0407 | 1.21% |
| 创新药50 | 0.4364 | 1.18% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.0987 | 1.06% |
| 保健ETF | 0.5734 | 0.93% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 1.9021 | 0.87% |
| 红利低波 | 1.0508 | 0.75% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.3139 | 0.71% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6674 | 0.69% |