热搜: 对账单 华泰柏瑞盛世中国混合 长信金利趋势混合A 海富通股票混合

2020年11月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512730 鹏华中证银行ETF 1.0849 2.35%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1559 2.27%
512800 华宝中证银行ETF 1.1371 2.20%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2364 2.19%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2532 2.19%
515020 华夏中证银行ETF 1.1093 2.18%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1125 2.17%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1115 2.16%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9424 2.16%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0514 2.16%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0523 2.15%
515280 富国中证银行ETF 1.1697 2.14%
161723 招商中证银行指数A 1.1693 2.14%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9640 2.12%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2402 2.12%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2561 2.12%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2172 2.10%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0818 2.09%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2220 2.09%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0788 2.08%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1629 2.07%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1711 2.07%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0600 2.02%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2347 1.94%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2680 1.93%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.3510 1.89%
161611 融通内需驱动混合A 1.8470 1.88%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4330 1.85%
002849 金信智能中国2025混合A 1.2080 1.85%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4278 1.85%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4085 1.85%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0457 1.84%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0455 1.84%
420005 天弘周期策略混合A 2.2520 1.81%
167301 方正富邦中证保险A 0.9950 1.74%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.5420 1.72%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.0248 1.70%
000646 华润元大量化优选混合A 1.5076 1.69%
003232 创金合信金融地产A 1.1246 1.69%
003233 创金合信金融地产C 1.1075 1.69%
007827 华润元大量化优选混合C 1.4940 1.68%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.1138 1.66%
007944 永赢乾元三年定开 1.2863 1.65%
007113 永赢高端制造混合A 1.5313 1.63%
007114 永赢高端制造混合C 1.5281 1.63%
398041 中海量化策略混合 1.7060 1.61%
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 1.7937 1.59%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9691 1.55%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4030 1.52%
510230 国泰上证180金融ETF 1.1703 1.52%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.1980 1.52%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.6090 1.51%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1928 1.50%
320020 诺安策略精选股票A 1.6887 1.48%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.5248 1.48%
010312 中银金融地产混合C 1.5208 1.47%
004871 中银金融地产混合A 1.5209 1.47%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1556 1.47%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.4548 1.47%
000963 兴业多策略混合 2.0180 1.46%
008919 永赢科技驱动A 1.2240 1.46%
008920 永赢科技驱动C 1.2221 1.45%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8412 1.44%
005445 华宝价值发现混合A 1.4484 1.44%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.6200 1.44%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.1295 1.43%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3086 1.43%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2590 1.43%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4157 1.43%
010349 诺安低碳经济股票C 1.7960 1.41%
001208 诺安低碳经济股票A 1.7960 1.41%
001348 大摩新机遇混合 1.2250 1.41%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1540 1.41%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.1499 1.40%
161211 国投沪深300金融地产联接 2.0161 1.39%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 1.0210 1.39%
000251 工银金融地产混合A 2.5920 1.37%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1804 1.35%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1695 1.34%
510110 海富通上证周期ETF 4.1560 1.32%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1331 1.29%
002024 红塔红土稳健回报C 1.1192 1.29%
320001 诺安平衡混合A 1.2586 1.28%
001758 嘉实研究增强混合 1.8170 1.28%
257020 国联安精选混合 1.1060 1.28%
005583 易方达港股通红利混合A 1.1383 1.28%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.7940 1.24%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4269 1.23%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9830 1.23%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9730 1.23%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3996 1.23%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.9900 1.22%
166020 中欧成长优选混合A 1.5311 1.21%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.2590 1.21%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.4180 1.21%
001891 中欧成长优选混合E 1.5947 1.21%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.6565 1.21%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.6320 1.21%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.6070 1.20%
005825 申万菱信智能驱动股票A 2.4209 1.20%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7600 1.20%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1830 1.20%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9396 1.20%
519185 万家精选混合A 1.2066 1.19%
006820 凯石源混合A 1.3130 1.18%
006821 凯石源混合C 1.2990 1.18%
510030 华宝上证180价值ETF 6.3600 1.16%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.4978 1.14%
620006 金元顺安消费主题混合 1.6080 1.13%
241001 华宝海外中国成长混合 1.9930 1.12%
001707 诺安高端制造股票A 1.4450 1.12%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4862 1.12%
240005 华宝多策略增长A 0.6950 1.11%
008129 湘财长源股票型C 1.4586 1.11%
008128 湘财长源股票型A 1.4699 1.10%
008555 华商龙头优势混合 1.1086 1.09%
160125 南方香港优选股票 1.3922 1.09%
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 1.1265 1.09%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.1740 1.07%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8862 1.07%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3439 1.07%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4693 1.06%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2825 1.06%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.1483 1.06%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2848 1.06%
510170 国联安上证商品ETF 2.3840 1.06%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3550 1.04%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3560 1.04%
004497 前海开源多元策略混合C 1.8781 1.03%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9070 1.03%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1910 1.02%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5411 1.02%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.6795 1.01%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.1060 1.01%
006652 富国金融地产行业混合A 1.4822 1.01%
005267 嘉实价值精选股票A 1.9069 1.01%
001215 博时沪港深优质企业基金A 1.4980 1.01%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.0497 0.99%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7459 0.99%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.5240 0.99%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0969 0.99%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0511 0.99%
001393 国富金融地产混合C 1.4665 0.99%
001392 国富金融地产混合A 1.4003 0.99%
519671 银河沪深300价值指数A 1.6270 0.99%
007177 浙商智能行业优选混合A 1.5720 0.98%
007217 浙商智能行业优选混合C 1.5634 0.98%
007202 天弘优质成长企业A 1.6154 0.98%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.4751 0.96%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0277 0.96%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0934 0.96%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.4665 0.96%
501002 长信价值优选混合 1.0138 0.96%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3780 0.95%
519193 万家消费成长 2.4523 0.95%
005587 安信比较优势混合A 1.5342 0.94%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2300 0.94%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.5709 0.94%
007110 国投瑞银港股通混合A 1.1523 0.94%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9872 0.93%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.1516 0.93%
000800 华商未来主题混合 0.8720 0.93%
161910 万家新机遇价值驱动A 2.2768 0.92%
501061 中金中证优选300指数(LOF)C 1.6197 0.92%
501060 中金中证优选300指数(LOF)A 1.6316 0.92%
006085 万家新机遇价值驱动C 2.0492 0.92%
166005 中欧价值发现混合A 2.0289 0.92%
004232 中欧价值发现混合C 1.9855 0.91%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4356 0.91%
001882 中欧价值发现混合E 2.2570 0.91%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.6310 0.90%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0140 0.90%
000264 博时内需增长混合A 1.4510 0.90%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.6182 0.90%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.2951 0.90%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.5324 0.89%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.5113 0.89%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1460 0.89%
005983 摩根核心精选股票A 2.0727 0.89%
377010 摩根阿尔法混合A 5.2023 0.89%
001719 工银国家战略股票 1.7010 0.89%
006551 中庚价值领航混合 1.7722 0.89%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.1444 0.89%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7021 0.88%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5959 0.88%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 2.1269 0.88%
000594 大摩进取优选股票 2.8580 0.88%
050018 博时行业轮动混合 1.7240 0.88%
512670 鹏华中证国防ETF 1.6005 0.88%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.0917 0.88%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.1398 0.88%
002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0470 0.87%
002317 招商睿逸混合 1.3960 0.87%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3741 0.86%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.6400 0.86%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.7090 0.86%
007460 华安成长创新混合A 1.6616 0.86%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1954 0.85%
007490 南方信息创新混合A 2.1199 0.85%
007491 南方信息创新混合C 2.0964 0.85%