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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.1788元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.1717元 |
| 2020-11-27 | 每份派现金0.2933元 |
| 2020-05-18 | 每份派现金0.2597元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 湘财成长优选一年持有期混合A | 1.2844 | 0.97% |
| 湘财成长优选一年持有期混合C | 1.2580 | 0.97% |
| 湘财长弘灵活配置混合A | 0.6697 | 0.83% |
| 湘财长弘灵活配置混合C | 0.6538 | 0.83% |
| 湘财长泽灵活配置混合A | 1.4519 | 0.46% |
| 湘财长泽灵活配置混合C | 1.4081 | 0.46% |
| 湘财创新成长一年持有期混合A | 0.7584 | 0.25% |
| 湘财创新成长一年持有期混合C | 0.7379 | 0.24% |
| 湘财久盈中短债A | 1.0813 | 0.01% |
| 湘财久盈中短债C | 1.0673 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |