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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年11月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1000 3.41%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1006 3.29%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.6587 2.99%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.6631 2.98%
163208 诺安油气能源 0.4370 2.82%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0371 2.77%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.9911 2.66%
160416 华安标普石油指数 0.7440 2.62%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2440 2.61%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1590 2.58%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1590 2.58%
162411 华宝标普石油指数 0.2447 2.56%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.7927 2.51%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.7830 2.51%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0743 2.48%
160632 鹏华酒分级 1.3690 2.47%
006809 泰康香港银行指数A 0.8215 2.46%
006810 泰康香港银行指数C 0.8165 2.46%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0540 2.46%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9034 2.46%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0762 2.42%
007549 中泰开阳价值优选混合 1.7443 2.37%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9478 2.33%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1543 2.32%
002910 易方达供给改革混合 1.6642 2.26%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9517 2.25%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9402 2.24%
005613 上投富时发达市场REITs 1.0478 2.22%
519198 万家颐和保本混合 1.4951 2.22%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8632 2.19%
161129 易方达原油A类人民币 0.5023 2.16%
003321 易方达原油C类人民币 0.4897 2.15%
161725 招商中证白酒指数分级 1.1808 2.15%
160216 国泰商品 0.1910 2.14%
000985 嘉实逆向策略股票 2.0700 2.12%
070021 嘉实主题新动力 3.1480 2.11%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1107 2.03%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1108 2.03%
000179 广发美国房地产指数 1.0170 2.01%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9699 1.93%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9647 1.93%
165513 信诚全球商品主题 0.2650 1.92%
001979 南方沪港深价值 1.0740 1.90%
005968 创金合信工业周期股票A 2.3774 1.80%
005969 创金合信工业周期股票C 2.3389 1.80%
005910 广发龙头优选混合 2.0332 1.79%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.5126 1.79%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.5135 1.78%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5894 1.74%
160605 鹏华中国50 2.7290 1.71%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7300 1.67%
539003 建信全球资源股票 0.7294 1.67%
000594 大摩进取优选股票 2.7190 1.64%
006397 长信内需成长混合E 2.6690 1.64%
519979 长信内需成长 2.8420 1.61%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9180 1.59%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9136 1.59%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.1782 1.54%
006624 中泰玉衡价值优选混合 1.5176 1.53%
161815 银华抗通胀主题 0.4070 1.50%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.2570 1.48%
006567 中泰星元灵活配置混合 1.7487 1.46%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0027 1.43%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9507 1.41%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9474 1.41%
001384 东方新思路混合A 1.5252 1.40%
001385 东方新思路混合C 1.4932 1.39%
002291 诺安安鑫保本混合 1.9784 1.39%
004986 鹏华策略回报混合 1.9426 1.39%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2521 1.37%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.6720 1.36%
920002 中金精选股票A 2.1466 1.34%
920922 中金精选股票C 2.1440 1.34%
070031 嘉实全球房地产 1.0630 1.33%
001076 易方达改革红利混合 1.8660 1.30%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8430 1.24%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8525 1.22%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5910 1.21%
001382 易方达国企改革混合 2.2980 1.19%
000011 华夏大盘精选混合A 20.6690 1.15%
002681 金鹰元和保本A 1.6080 1.14%
002682 金鹰元和保本C 1.5785 1.14%
001008 工银国企改革股票 1.9690 1.13%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2167 1.12%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9614 1.08%
001140 工银总回报灵活配置混合 1.7980 1.07%
320017 诺安全球不动产 1.3660 1.04%
008135 华宸未来价值先锋 1.3293 1.03%
161127 易标普生物科技人民币 1.6613 1.03%
420005 天弘周期策略 2.1480 1.03%
968056 海通亚洲高收益债券H 98.4827 1.02%
005402 广发资源优选股票 1.8479 1.01%
010235 广发资源优选股票C 1.8478 1.01%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9279 1.00%
005569 中融智选红利股票A 1.3804 1.00%
005570 中融智选红利股票C 1.3642 1.00%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8327 0.99%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.5520 0.97%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.5444 0.97%
110015 易方达行业领先 4.3720 0.97%
070032 嘉实优化红利股票 2.3230 0.96%
481001 工银核心价值 0.5006 0.95%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1996 0.92%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1861 0.92%
005328 前海开源价值策略股票 1.3484 0.92%
050018 博时行业轮动混合 1.6510 0.92%
110011 易方达中小盘 8.1526 0.92%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.4123 0.90%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.7184 0.87%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9124 0.86%
001163 银华中国梦30股票 2.2560 0.85%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9086 0.85%
000854 鹏华养老产业 3.7190 0.84%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1697 0.84%
040005 华安宏利 6.9500 0.84%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1770 0.83%
001217 易方达新收益混合C 3.2990 0.79%
217012 招商行业领先 2.5470 0.79%
001216 易方达新收益混合A 3.3760 0.78%
110022 易方达消费行业 4.5670 0.77%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4278 0.76%
206007 鹏华消费优选 4.4870 0.76%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4196 0.75%
005660 嘉实资源精选股票A 1.9136 0.74%
006167 德邦乐享生活混合A 1.7347 0.74%
121002 国投瑞银景气行业混合 2.1046 0.74%
213008 宝盈资源优选 2.0888 0.74%
005661 嘉实资源精选股票C 1.8956 0.73%
006168 德邦乐享生活混合C 1.8006 0.73%
160421 华安智增精选混合 1.8795 0.73%
519710 交银荣安保本混合 1.9190 0.73%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1997 0.72%
002943 广发多因子混合 1.8963 0.71%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.1180 0.70%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.0818 0.70%
005267 嘉实价值精选股票 1.8564 0.70%
004788 富荣福泰混合A 1.7701 0.69%
100056 富国低碳环保 2.6340 0.69%
160125 南方中国中小盘指数 1.3774 0.69%
952004 国泰君安君得明混合 2.6907 0.69%
004597 南方银行ETF联接A 1.2325 0.68%
004789 富荣福泰混合C 1.7646 0.68%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.0582 0.68%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.0423 0.68%
160517 博时中证银行指数分级 1.1992 0.68%
161121 易方达银行分级 1.0946 0.68%
952009 国泰君安君得鑫混合A 2.3357 0.68%
000619 东方红产业升级混合 5.1350 0.67%
001695 泓德泓业混合 2.1705 0.67%
004598 南方银行ETF联接C 1.2160 0.67%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.0937 0.67%
160418 华安中证银行指数分级 0.9273 0.67%
161029 富国中证银行指数分级 1.2040 0.67%
952099 国泰君安君得鑫混合C 2.3471 0.67%
001594 天弘中证银行指数A 1.2371 0.66%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9817 0.66%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0644 0.66%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0615 0.66%
161723 招商中证银行指数分级 1.1512 0.66%
001595 天弘中证银行指数C 1.2214 0.65%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9732 0.65%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1459 0.65%
007308 华宝消费升级混合 1.7081 0.65%
240019 华宝上证180成长联接 1.1539 0.65%
006527 富国优质发展混合A 2.0439 0.64%
006528 富国优质发展混合C 2.0193 0.64%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0354 0.64%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0345 0.64%
007578 宝盈新锐混合C 2.8360 0.64%
160631 鹏华银行分级 0.9490 0.64%
160924 大成恒生指数 0.9500 0.64%
378546 上投全球天然资源 0.6136 0.64%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2134 0.63%
001543 宝盈新锐混合 2.8620 0.63%
003715 宝盈消费主题混合 1.8304 0.63%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2040 0.63%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.3661 0.63%
000545 中邮核心竞争力混合 1.6280 0.62%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.3320 0.62%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0522 0.62%
005708 国联安远见成长混合 2.0243 0.61%
007202 天弘优质成长企业 1.5931 0.61%
240008 华宝收益增长 7.7877 0.61%
008929 泰达消费红利指数C 1.4909 0.60%
002846 泓德泓华混合 2.5706 0.59%
006123 中融高股息混合A 1.4237 0.59%
008928 泰达消费红利指数A 1.4931 0.59%
070027 嘉实周期优选 3.0640 0.59%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3761 0.59%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.7242 0.58%
005535 泰信竞争优选混合 2.3898 0.58%
005739 富国转型机遇混合 1.9134 0.58%
006124 中融高股息混合C 1.3988 0.58%
006477 中邮沪港深精选混合 1.1463 0.58%
168205 中融中证银行指数分级 1.0460 0.58%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.5910 0.57%
163302 大摩资源优选 1.8912 0.57%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0660 0.57%
005270 太平改革红利精选混合 1.6242 0.56%
850005 海通核心优势一年持有混合B 1.1305 0.56%