近一月国泰海通君得明混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得明混合952004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安君得明混合 |
3.9643 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
国泰君安君得明混合 |
3.9674 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
国泰君安君得明混合 |
3.9582 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
国泰君安君得明混合 |
4.0175 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
国泰君安君得明混合 |
4.0615 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
国泰君安君得明混合 |
4.0968 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
国泰君安君得明混合 |
4.1558 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
国泰君安君得明混合 |
4.1262 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
国泰君安君得明混合 |
4.1827 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
国泰君安君得明混合 |
4.1817 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
国泰君安君得明混合 |
4.2656 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
国泰君安君得明混合 |
4.3025 |
2.67% |
| 2026-08-28 |
国泰君安君得明混合 |
4.1905 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
国泰君安君得明混合 |
4.2185 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
国泰君安君得明混合 |
4.1475 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
国泰君安君得明混合 |
4.1648 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
国泰君安君得明混合 |
4.1289 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
国泰君安君得明混合 |
4.2430 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
国泰君安君得明混合 |
4.2750 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
国泰君安君得明混合 |
4.2268 |
-4.88% |
| 2026-08-18 |
国泰君安君得明混合 |
4.4436 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
国泰君安君得明混合 |
4.4707 |
2.96% |
