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2020年08月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512980 广发中证传媒ETF 1.0037 3.31%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.2099 3.20%
164818 工银传媒指数A 1.1580 3.17%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.2810 3.13%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.2914 3.13%
005743 长安裕隆混合A 2.4364 3.13%
005744 长安裕隆混合C 2.4185 3.13%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9851 3.12%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9870 3.11%
005341 长安裕泰混合A 2.0778 3.07%
005342 长安裕泰混合C 2.0918 3.06%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.6372 3.06%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2200 3.04%
001576 国泰智能装备股票A 1.9680 3.04%
000904 银华回报定开混合 1.6730 2.95%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4300 2.95%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.4643 2.93%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.3469 2.93%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.3283 2.91%
000263 工银信息产业混合A 3.1870 2.84%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8782 2.83%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 1.0416 2.81%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 1.0373 2.81%
006759 银河乐活优萃混合A 1.7629 2.79%
570001 诺德价值优势混合 2.4770 2.76%
001496 工银聚焦30股票 1.2460 2.72%
660001 农银行业成长混合 3.3009 2.71%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.1412 2.69%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.0398 2.68%
000039 农银高增长混合 3.0282 2.65%
519664 银河美丽混合A 2.6180 2.63%
519665 银河美丽混合C 2.5030 2.62%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.3608 2.62%
005630 华安研究精选混合A 2.2397 2.60%
007750 广发优势增长股票 1.5433 2.60%
002802 广发成长智选混合A 1.4311 2.59%
001163 银华中国梦30股票 2.0310 2.58%
002191 农银物联网混合 1.7260 2.58%
006372 长安鑫盈混合C 1.7623 2.51%
006371 长安鑫盈混合A 1.7659 2.51%
000684 长盛养老健康混合A 2.1750 2.50%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.6140 2.48%
008405 华泰紫金泰盈混合C 1.3152 2.48%
008404 华泰紫金泰盈混合A 1.3167 2.47%
570008 诺德周期策略混合 3.0460 2.46%
000480 东方红新动力混合A 3.1260 2.46%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.1100 2.44%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.1100 2.44%
871003 广发资管价值增长灵活配置混合 1.3573 2.43%
660012 农银消费主题混合A 4.2591 2.42%
005794 银华心怡灵活配置混合A 2.1225 2.42%
006072 民生加银创新成长混合A 1.8942 2.42%
519008 汇添富优势精选混合 4.3412 2.41%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.5540 2.40%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.5493 2.40%
270050 广发新经济混合A 4.5190 2.40%
003291 信澳健康中国混合A 2.1900 2.38%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.2654 2.38%
519987 长信恒利优势混合 1.7670 2.38%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.3283 2.37%
008375 中欧启航三年混合A 1.4081 2.36%
005910 广发龙头优选混合A 1.8775 2.35%
008376 中欧启航三年混合C 1.4044 2.35%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.3851 2.35%
519013 海富通风格优势混合 1.0870 2.35%
006008 诺安积极配置混合C 2.0920 2.34%
002152 华宝核心优势混合A 2.1400 2.34%
006007 诺安积极配置混合A 2.0958 2.34%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.5720 2.34%
320012 诺安主题精选混合 3.7740 2.33%
001696 南方智造股票 1.6660 2.33%
270005 广发聚丰混合A 1.5033 2.33%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.3220 2.32%
006058 民生加银新兴成长混合 2.1996 2.32%
001118 华宝事件驱动混合A 1.0620 2.31%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.9044 2.30%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.8719 2.30%
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.9694 2.30%
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.9336 2.30%
004424 汇添富文体娱乐混合A 2.4103 2.28%
005621 中欧品质消费股票C 2.4566 2.28%
005620 中欧品质消费股票A 2.5024 2.28%
001663 中银互联网+股票 1.3490 2.27%
000173 汇添富美丽30混合A 3.3300 2.27%
163822 中银主题策略混合A 3.2130 2.26%
004189 华商消费行业股票 1.6093 2.26%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2.1356 2.24%
008892 安信价值成长混合C 1.3307 2.24%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2.1265 2.24%
006557 海富通研究精选混合A 1.4483 2.24%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2.0806 2.24%
002160 南方驱动混合 2.8450 2.23%
006556 海富通研究精选混合C 1.4117 2.23%
008891 安信价值成长混合A 1.3329 2.23%
001476 中银智能制造股票A 1.1940 2.23%
960012 中银收益混合H 2.1327 2.22%
163804 中银收益混合A 2.1275 2.22%
006568 国联安行业领先混合 1.7362 2.22%
001613 长城久祥混合A 1.6389 2.22%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.0617 2.22%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.9880 2.22%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.0826 2.21%
006397 长信内需成长混合E 2.4060 2.21%
487021 工银优质精选混合A 2.7310 2.21%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.6210 2.21%
519979 长信内需成长混合A 2.5590 2.20%
002697 中欧消费主题股票C 3.1290 2.19%
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 2.1951 2.19%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9840 2.19%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6340 2.19%
004784 招商稳健优选股票A 1.8481 2.18%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.0290 2.18%
000432 中银优秀企业混合 2.3430 2.18%
000822 东海美丽中国A 1.3590 2.18%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1972 2.18%
002621 中欧消费主题股票A 3.1340 2.18%
001564 东方红京东大数据混合A 1.8350 2.17%
006377 广发趋势动力混合A 1.5921 2.17%
002296 长城行业轮动混合A 1.3705 2.17%
002418 汇添富优选回报混合C 1.6920 2.17%
470021 汇添富优选回报混合A 1.6960 2.17%
000803 工银研究精选股票 2.3960 2.17%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.0182 2.17%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.9502 2.16%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.6100 2.16%
180031 银华中小盘混合 3.5590 2.15%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.8520 2.15%
009063 财通智慧成长混合C 1.1367 2.14%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.6165 2.14%
009062 财通智慧成长混合A 1.1401 2.14%
002692 富国创新科技混合A 2.3920 2.13%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.6860 2.13%
003567 华夏行业景气混合A 1.8085 2.13%
007340 南方科技创新混合A 2.2372 2.11%
960016 交银成长混合H 7.6504 2.11%
519692 交银成长混合A 7.6122 2.11%
001480 财通成长优选混合A 1.7920 2.11%
007341 南方科技创新混合C 2.2142 2.11%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3982 2.10%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 2.9860 2.09%
000993 华宝稳健回报混合 1.2700 2.09%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.8570 2.09%
519694 交银蓝筹混合 1.4159 2.08%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.3060 2.08%
008138 富国龙头优势混合A 1.3875 2.08%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.9410 2.08%
002408 中信建投医改混合A 2.2425 2.07%
290012 泰信行业精选混合A 1.8710 2.07%
005967 鹏华创新驱动混合 1.8906 2.07%
002583 泰信行业精选混合C 1.8710 2.07%
000136 民生加银策略精选混合A 4.2960 2.07%
159906 大成深证成长40ETF 1.5280 2.07%
510630 华夏消费ETF 4.8771 2.07%
000755 富安达新兴成长混合A 1.6188 2.06%
001940 农银现代农业加 2.0168 2.06%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.9830 2.06%
007553 中信建投医改混合C 1.8700 2.06%
006538 东海核心价值 1.7416 2.06%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.9370 2.05%
001413 国联鑫起点混合A 1.1511 2.05%
008901 富国内需增长混合A 1.4368 2.05%
001414 国联鑫起点混合C 1.0911 2.05%
121006 国投瑞银稳健增长混合 2.9870 2.05%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.8440 2.05%
005642 鹏扬景升A 2.0201 2.04%
001714 工银文体产业股票A 2.8510 2.04%
007586 华泰保兴多策略 2.0638 2.04%
000328 摩根转型动力混合A 2.6030 2.04%
005492 农银汇理研究驱动混合 1.7488 2.04%
005643 鹏扬景升C 1.9825 2.04%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.6610 2.03%
008132 鹏华价值驱动混合 1.4971 2.03%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.2532 2.02%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.9720 2.02%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2705 2.02%
240001 华宝宝康消费品 4.4267 2.01%
005970 国泰消费优选股票 1.7850 2.00%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8770 1.99%
002597 兴业成长动力混合A 1.1810 1.99%
001707 诺安高端制造股票A 1.3420 1.98%
007527 融通量化多策略混合A 1.6920 1.98%
001071 华安媒体互联网混合A 2.4240 1.98%
007460 华安成长创新混合A 1.6403 1.98%
007528 融通量化多策略混合C 1.6836 1.98%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.2340 1.98%
519029 华夏稳增混合 2.7260 1.98%
610007 信澳消费优选混合A 1.9680 1.97%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1688 1.97%
660005 农银中小盘混合 3.4543 1.96%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.3169 1.96%
007254 广发均衡价值混合A 1.6558 1.95%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.6220 1.95%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.3620 1.95%
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 3.2792 1.95%
000431 鹏华品牌传承混合 2.9230 1.95%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 3.2584 1.95%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 2.9490 1.94%
000601 华宝创新优选混合 2.1530 1.94%
720001 财通价值动量混合A 3.4700 1.94%
006526 鹏华优选回报混合A 1.3899 1.94%