热搜: 日成交额 大成创新成长混合(LOF)A 诺安先锋混合A 嘉实海外中国股票混合

2020年08月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1540 5.97%
001475 易方达国防军工混合A 1.4480 5.85%
000690 前海开源大海洋混合 1.6870 4.98%
002251 华夏军工安全混合A 1.5420 4.76%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.3938 4.51%
512670 鹏华中证国防ETF 1.8014 4.10%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2570 3.97%
512680 广发中证军工ETF 1.2342 3.95%
512660 国泰中证军工ETF 1.2114 3.94%
164402 前海开源中航军工指数A 1.4550 3.93%
512810 华宝中证军工ETF 1.1745 3.91%
512560 易方达中证军工ETF 1.2889 3.91%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4720 3.88%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4980 3.88%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2870 3.87%
000535 长盛航天海工混合A 1.4590 3.84%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.6209 3.77%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1930 3.74%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1673 3.72%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1685 3.72%
005609 富国军工主题混合A 1.8905 3.72%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3126 3.71%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.5179 3.70%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1475 3.69%
000596 前海开源中证军工指数A 1.9840 3.66%
510200 汇安上证证券ETF 1.3663 3.61%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2894 3.60%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0110 3.59%
512000 华宝券商ETF 1.2413 3.53%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.2805 3.53%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.3020 3.52%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2868 3.52%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.2395 3.51%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.4316 3.49%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.1344 3.48%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.4095 3.47%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2810 3.46%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.6620 3.45%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.6585 3.45%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1430 3.44%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.3256 3.43%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.3275 3.43%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3821 3.42%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4106 3.38%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.3163 3.37%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.3406 3.37%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.3344 3.37%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2270 3.37%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3346 3.36%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3765 3.33%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3050 3.33%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.3440 3.31%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3526 3.30%
007531 华宝券商ETF联接C 1.7782 3.28%
006098 华宝券商ETF联接A 1.7860 3.28%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1293 3.26%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.3610 3.25%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.3597 3.25%
004698 博时军工主题股票A 1.7420 3.20%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2726 3.20%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6286 3.19%
168501 华银产业升级 2.0875 2.96%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1780 2.83%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1670 2.80%
001552 天弘中证证券保险A 1.1358 2.80%
001553 天弘中证证券保险C 1.1223 2.79%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.8460 2.78%
257040 国联安红利混合 1.1140 2.77%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3370 2.77%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3950 2.72%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.3066 2.65%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.3506 2.64%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9520 2.59%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2880 2.55%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4171 2.48%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9975 2.45%
008960 长信国防军工量化混合C 1.4086 2.44%
002983 长信国防军工量化混合A 1.4108 2.43%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9231 2.41%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.9540 2.41%
005660 嘉实资源精选股票A 1.8034 2.37%
005661 嘉实资源精选股票C 1.7888 2.37%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9181 2.30%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9075 2.29%
288001 华夏经典混合 1.6980 2.29%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.4270 2.29%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1480 2.23%
398041 中海量化策略混合 1.7080 2.21%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.5962 2.20%
008920 永赢科技驱动C 1.1453 2.19%
008919 永赢科技驱动A 1.1464 2.18%
050018 博时行业轮动混合 1.6450 2.17%
004871 中银金融地产混合A 1.4257 2.13%
004497 前海开源多元策略混合C 2.1024 2.13%
004496 前海开源多元策略混合A 2.1341 2.12%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.1538 2.10%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1551 2.09%
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 1.9202 2.04%
000004 中海可转债债券C 0.9610 2.02%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4154 2.02%
000003 中海可转债债券A 0.9620 2.01%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3899 2.01%
630002 华商盛世成长混合 3.3122 1.97%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 5.1640 1.95%
001348 大摩新机遇混合 1.1720 1.91%
000390 华商优势行业混合A 1.2610 1.86%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6520 1.85%
003233 创金合信金融地产C 1.0882 1.75%
003232 创金合信金融地产A 1.1027 1.74%
005413 金信民长混合C 1.2724 1.73%
001719 工银国家战略股票 1.7050 1.73%
005412 金信民长混合A 1.3375 1.73%
001279 中海积极增利混合 1.7330 1.70%
001392 国富金融地产混合A 1.4227 1.70%
001393 国富金融地产混合C 1.4920 1.70%
001701 国联产业升级混合 2.4530 1.70%
007113 永赢高端制造混合A 1.3479 1.69%
007114 永赢高端制造混合C 1.3458 1.68%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.2031 1.67%
000251 工银金融地产混合A 2.4410 1.67%
510230 国泰上证180金融ETF 5.7892 1.65%
090018 大成新锐产业混合A 3.3850 1.65%
005445 华宝价值发现混合A 1.3232 1.64%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8289 1.64%
020018 国泰金鹿混合 1.7061 1.64%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1240 1.63%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3445 1.61%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3610 1.61%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.4600 1.60%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1467 1.59%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1198 1.59%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6957 1.59%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.2810 1.59%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6200 1.57%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.1206 1.54%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3830 1.54%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6946 1.52%
007675 工银产业升级股票C 1.2582 1.52%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2460 1.52%
007674 工银产业升级股票A 1.2644 1.52%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3720 1.48%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1303 1.47%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8194 1.47%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6900 1.47%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1712 1.46%
519694 交银蓝筹混合 1.3885 1.45%
240022 华宝资源优选混合A 2.1000 1.45%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9790 1.45%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1611 1.45%
002270 东吴安盈量化混合A 1.3148 1.44%
960016 交银成长混合H 7.5006 1.44%
519692 交银成长混合A 7.4632 1.44%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7810 1.43%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4031 1.43%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0187 1.43%
001388 国联新经济混合C 2.3040 1.41%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5061 1.40%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4968 1.39%
005774 华夏产业升级混合A 1.8912 1.39%
006822 凯石湛混合A 1.3387 1.39%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3781 1.39%
630008 华商策略精选混合 1.3830 1.39%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2753 1.39%
001387 国联新经济混合A 3.8020 1.39%
006823 凯石湛混合C 1.3220 1.39%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3229 1.38%
007944 永赢乾元三年定开 1.1933 1.37%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4943 1.37%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.9253 1.35%
003834 华夏能源革新股票A 1.6700 1.34%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.1480 1.32%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.5430 1.31%
290012 泰信行业精选混合A 1.8700 1.30%
002583 泰信行业精选混合C 1.8700 1.30%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5052 1.28%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5052 1.28%
000264 博时内需增长混合A 1.5000 1.28%
006652 富国金融地产行业混合A 1.5345 1.27%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.7160 1.27%
006564 圆信永丰精选回报混合 1.4953 1.26%
162006 长城久富混合(LOF)A 2.4362 1.26%
510170 国联安上证商品ETF 2.2540 1.26%
000976 长城新兴产业混合A 2.6620 1.26%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 2.6420 1.26%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2668 1.25%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1626 1.24%
510060 工银上证央企ETF 1.9978 1.24%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9670 1.24%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9670 1.24%
003751 万家瑞隆混合A 1.6732 1.23%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.3230 1.22%
001045 华夏可转债增强债券A 1.4230 1.21%
519702 交银趋势混合A 2.7680 1.21%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.5783 1.16%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7059 1.15%
420005 天弘周期策略混合A 1.9390 1.15%
001236 博时丝路主题股票A 1.7030 1.13%
009402 交银启明混合A 1.1324 1.13%
008488 华商恒益稳健混合 1.1191 1.11%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.0020 1.11%