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2020年07月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003314 浙商惠南纯债A 1.0040 -0.15%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1673 -0.15%
003418 华润元大润鑫债券A 1.0336 -0.15%
003566 博时臻选纯债债券A 1.0380 -0.15%
003777 南方宣利定开债C 1.0454 -0.15%
003999 富荣富祥纯债A 1.1644 -0.15%
004052 华夏鼎智债券A 1.0696 -0.15%
004053 华夏鼎智债券C 1.0678 -0.15%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1344 -0.15%
004334 博时广利纯债3个月定开 1.0100 -0.15%
004463 鹏华丰玉债券A 1.0291 -0.15%
004655 汇添富鑫汇债券A 1.0288 -0.15%
004656 汇添富鑫汇债券C 1.0179 -0.15%
005307 财通资管鸿达债券A 1.0860 -0.15%
005377 华安鼎瑞定开债发起式 1.0171 -0.15%
005556 汇安裕华定开债发起式 1.0187 -0.15%
005637 国联聚业定期开放债券 1.0060 -0.15%
005713 国联季季红定期开放债券A 1.0709 -0.15%
005714 国联季季红定期开放债券C 1.0633 -0.15%
005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0062 -0.15%
005839 创金合信中债1-3年政金债C 0.9982 -0.15%
005852 中银添利债券发起C 1.3460 -0.15%
005897 平安合颖定开债 0.9998 -0.15%
006471 华润元大润鑫债券C 1.5646 -0.15%
006475 国泰嘉睿纯债债券A 1.0194 -0.15%
006514 鹏扬淳享债券C 1.0107 -0.15%
006596 国泰聚禾纯债债券 1.0108 -0.15%
006707 永赢宏益债券A 1.0635 -0.15%
007100 中银添利债券发起E 1.3510 -0.15%
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0047 -0.15%
007331 国泰惠融纯债债券 1.0080 -0.15%
007754 上银慧永利中短期债券A 0.9976 -0.15%
008039 南方创利3个月定开债 1.0035 -0.15%
008126 创金合信中债1-3年国开债C 1.0099 -0.15%
008833 银华汇盈一年持有期混合A 1.0115 -0.15%
009118 太平恒睿纯债债券 0.9903 -0.15%
009259 安信信用主体50债券指数 0.9967 -0.15%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1658 -0.15%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0578 -0.15%
380009 中银添利债券发起A 1.3600 -0.15%
400030 东方添益债券 1.1814 -0.15%
550013 中信保诚景华C 0.9998 -0.15%
673081 西部利得祥运混合A 1.1001 -0.15%
673083 西部利得祥运混合C 1.0262 -0.15%
675041 西部利得合享A 1.0321 -0.15%
675121 西部利得汇逸债券A 0.9967 -0.15%
690012 民生加银丰鑫债券 1.0010 -0.15%
900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.0292 -0.15%
000395 汇添富安心中国债券A 1.2740 -0.16%
000503 中信建投景和中短债A 1.1138 -0.16%
000504 中信建投景和中短债C 1.0835 -0.16%
001819 兴全稳益定开债发起式 1.0981 -0.16%
001988 南方纯元A 1.0292 -0.16%
001989 南方纯元C 1.0166 -0.16%
002265 鑫元兴利定期开放债 1.0944 -0.16%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2250 -0.16%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2230 -0.16%
002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.2410 -0.16%
002869 融通通裕定开债 1.1500 -0.16%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0223 -0.16%
003041 鑫元得利债券 1.1326 -0.16%
003277 中信保诚稳瑞债券A 0.9939 -0.16%
003278 中信保诚稳瑞债券C 0.9975 -0.16%
003438 招商招怡纯债A 1.0437 -0.16%
003439 招商招怡纯债C 1.0405 -0.16%
003457 国泰润泰纯债债券A 1.0123 -0.16%
003547 鹏华丰禄债券 1.0565 -0.16%
003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0156 -0.16%
003776 南方宣利定开债A 1.0613 -0.16%
003847 华安鼎丰债券发起式A 1.0475 -0.16%
003891 汇安嘉裕纯债债券A 1.0068 -0.16%
004155 中信保诚至泰中短债A 1.0856 -0.16%
004156 中信保诚至泰中短债C 1.1454 -0.16%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1488 -0.16%
004389 大成惠明纯债债券A 1.1488 -0.16%
004689 博时丰庆纯债债券A 1.0933 -0.16%
004910 中加颐享纯债债券A 1.0284 -0.16%
005308 财通资管鸿达债券C 1.0776 -0.16%
005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0328 -0.16%
005611 中银证券汇享定开债 1.0291 -0.16%
005667 易方达富财纯债 1.0202 -0.16%
005853 财通聚利债券A 1.0601 -0.16%
005882 财通资管鸿达债券E 1.0736 -0.16%
005971 平安惠锦纯债A 1.0827 -0.16%
006071 银河睿嘉债券A 1.0007 -0.16%
006097 平安高等级债A 1.0266 -0.16%
006116 国泰丰祺纯债债券A 0.9958 -0.16%
006403 银河睿嘉债券C 1.0033 -0.16%
006450 嘉实致盈债券A 1.0138 -0.16%
006513 鹏扬淳享债券A 1.0124 -0.16%
006640 中金新元6个月定开债A 1.0357 -0.16%
006750 富国德利纯债定开债 1.0382 -0.16%
006913 南方华元A 1.0226 -0.16%
006914 南方华元C 1.0240 -0.16%
006915 南方亨元债券A 1.0101 -0.16%
006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0116 -0.16%
006986 平安季添盈定开债A 1.0536 -0.16%
006987 平安季添盈定开债C 1.0500 -0.16%
006988 平安季添盈定开债E 1.0500 -0.16%
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0058 -0.16%
007215 国寿安保泰荣纯债债券 0.9987 -0.16%
007218 蜂巢添幂中短债A 1.0228 -0.16%
007219 蜂巢添幂中短债C 1.0201 -0.16%
007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0238 -0.16%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0660 -0.16%
007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0293 -0.16%
007655 南方定元中短债债券A 1.0147 -0.16%
007656 南方定元中短债债券C 1.0120 -0.16%
007888 农银金盈债券A 1.0125 -0.16%
007908 招商添韵3个月定开债A 1.0144 -0.16%
008125 创金合信中债1-3年国开债A 1.0098 -0.16%
008482 广发央企80债券指数A 0.9891 -0.16%
008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 1.0027 -0.16%
008710 宝盈盈顺纯债债券A 0.9760 -0.16%
008711 宝盈盈顺纯债债券C 0.9747 -0.16%
008787 融通中债1-3年国开行债券指数A 0.9974 -0.16%
008788 融通中债1-3年国开行债券指数C 0.9973 -0.16%
008834 银华汇盈一年持有期混合C 1.0102 -0.16%
009197 北信瑞丰鼎盛中短债C 0.9958 -0.16%
009406 平安高等级债C 1.0264 -0.16%
290009 泰信债券周期回报A 1.2540 -0.16%
511010 国泰上证5年期国债ETF 120.9310 -0.16%
519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0904 -0.16%
519784 交银境尚收益债券A 1.0336 -0.16%
519785 交银境尚收益债券C 1.0320 -0.16%
550012 中信保诚景华A 1.0013 -0.16%
675043 西部利得合享C 1.0632 -0.16%
675051 西部利得合赢债券A 1.1139 -0.16%
675053 西部利得合赢债券C 1.0497 -0.16%
675123 西部利得汇逸债券C 1.1488 -0.16%
000016 华夏纯债债券C 1.2090 -0.17%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.4340 -0.17%
000104 华宸未来稳健添利债券A 1.1211 -0.17%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1450 -0.17%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 -0.17%
000497 财通纯债债券A 1.0873 -0.17%
000562 南方启元债券C 1.1490 -0.17%
000668 国寿安保尊享债券A 1.1990 -0.17%
000669 国寿安保尊享债券C 1.1980 -0.17%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1860 -0.17%
001963 中欧天禧债券 1.1450 -0.17%
002212 嘉实新起航混合A 1.1990 -0.17%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.2010 -0.17%
002393 华安全球美元收益债C 1.1790 -0.17%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1780 -0.17%
002429 华安全球美元票息债C 1.1550 -0.17%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.1860 -0.17%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.3965 -0.17%
003258 博时富祥纯债债券A 1.1120 -0.17%
003349 长信稳益纯债债券A 1.0495 -0.17%
003487 平安惠融纯债 1.0747 -0.17%
004061 华夏鼎隆债券A 1.0152 -0.17%
004062 华夏鼎隆债券C 1.0273 -0.17%
004079 万家鑫丰纯债A 1.0277 -0.17%
004080 万家鑫丰纯债C 1.0271 -0.17%
004585 鹏扬汇利债券A 1.0989 -0.17%
004586 鹏扬汇利债券C 1.0948 -0.17%
004705 南方祥元债券A 1.1110 -0.17%
004706 南方祥元债券C 1.0976 -0.17%
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 1.0241 -0.17%
005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.1376 -0.17%
005419 中欧聚瑞债券A 0.9941 -0.17%
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 1.0468 -0.17%
005719 招商招诚定开债发起式 1.0098 -0.17%
005854 财通汇利债券A 1.0483 -0.17%
005931 国联恒裕纯债A 1.0510 -0.17%
005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0971 -0.17%
005990 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0965 -0.17%
006055 鹏扬淳合债券A 1.0234 -0.17%
006242 宝盈盈润纯债债券A 1.0044 -0.17%
006258 华宸未来稳健添利债券C 1.1308 -0.17%
006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 1.0024 -0.17%
006576 永赢诚益债券A 1.0317 -0.17%
006577 永赢诚益债券C 1.0350 -0.17%
006641 中金新元6个月定开债C 1.0405 -0.17%
006731 方正富邦富利纯债A 1.0402 -0.17%
006732 方正富邦富利纯债C 1.0352 -0.17%
006846 中银福建国企债定开债A 1.0350 -0.17%
006847 中银福建国企债定开债C 1.0329 -0.17%
006850 永赢颐利债券 1.0572 -0.17%
006916 南方亨元债券C 1.0228 -0.17%
006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0132 -0.17%
007296 天弘安益债券C 1.0048 -0.17%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0629 -0.17%
007584 鹏华丰鑫债券A 1.0261 -0.17%
007642 泰达宏利鑫利债券C 1.0265 -0.17%
008483 广发央企80债券指数C 0.9888 -0.17%
008549 汇安中债-广西信用债A 1.0098 -0.17%
008550 汇安中债-广西信用债C 1.0071 -0.17%
009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 0.9965 -0.17%
070037 嘉实纯债债券A 1.1860 -0.17%
159972 鹏华中证5年地债ETF 103.4840 -0.17%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2070 -0.17%
257040 国联安红利混合 1.1640 -0.17%
270009 广发增强债券C 1.1960 -0.17%
270048 广发纯债债券A 1.2100 -0.17%
270049 广发纯债债券C 1.2040 -0.17%
470078 汇添富增强收益债券C 1.1500 -0.17%
510110 海富通上证周期ETF 4.2040 -0.17%
519078 汇添富增强收益债券A 1.1930 -0.17%