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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-02-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-11-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-09-25 | 每份派现金0.0133元 |
| 2017-05-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得新富混合A | 1.2680 | 1.12% |
| 西部利得汇享债券C | 1.2456 | 0.20% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0284 | 0.19% |
| 西部利得汇享债券A | 1.2536 | 0.19% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 1.0314 | 0.18% |
| 西部利得沣享债券A | 1.0254 | 0.16% |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 1.1307 | 0.15% |
| 西部利得得尊债券A | 1.0652 | 0.15% |
| 西部利得稳债A | 1.4770 | 0.14% |
| 西部利得稳债C | 1.4400 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |