热搜: 私募基金 永赢高端装备智选混合发起C 工银核心价值混合A 德邦鑫星价值灵活配置混合C

浦银安盛盛勤3个月定开债A(浦银安盛盛勤纯债债券A)基金净值查询(519334)

近一月浦银安盛盛勤3个月定开债A|浦银安盛盛勤纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围浦银安盛盛勤3个月定开债A519334净值及计算阶段收益
近一月519334基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-29 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0629 0.00%
2025-12-26 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0629 0.02%
2025-12-25 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0627 0.01%
2025-12-24 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0626 0.01%
2025-12-23 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0625 0.02%
2025-12-22 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0623 0.01%
2025-12-19 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0622 0.04%
2025-12-18 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0618 0.02%
2025-12-17 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0616 0.03%
2025-12-16 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0613 0.01%
2025-12-15 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0612 -0.02%
2025-12-12 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0614 0.00%
2025-12-11 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0614 0.02%
2025-12-10 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0612 0.02%
2025-12-09 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0610 0.02%
2025-12-08 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0608 0.00%
2025-12-05 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0608 0.01%
2025-12-04 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0607 -0.07%
2025-12-03 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0614 -0.02%
2025-12-02 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0616 -0.02%
2025-12-01 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0618 0.02%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛科技创新优选混合 1.9292 0.58%
浦银安盛增长动力混合A 0.9210 0.43%
浦银安盛新兴产业混合A 4.3690 0.22%
浦银安盛数字经济混合A 1.2278 0.19%
睿智A 2.1220 0.19%
浦银安盛数字经济混合C 1.2267 0.18%
睿智C 1.9550 0.15%
浦银安盛科创板综合指数增强A 1.2102 0.13%
浦银安盛科创板综合指数增强C 1.2076 0.12%
浦银安盛盛通定开债券 1.1207 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0875 0.97%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0970 0.96%
南方恒庆一年定开债券 1.0549 0.93%
银河君怡债券 1.0186 0.63%
平安惠嘉纯债A 1.0301 0.26%
平安惠嘉纯债C 1.0276 0.25%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0081 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0313 0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0060 0.12%
中加颐信纯债债券C 1.0278 0.11%
标签云