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2019年12月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0538 3.07%
162411 华宝标普石油指数 0.3790 2.99%
000755 富安达新兴成长混合 1.2784 2.63%
005589 长信企业精选定开混合 1.0673 2.61%
004806 长信先机两年定开混合 1.0595 2.59%
320007 诺安成长混合 1.2390 2.57%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.8401 2.50%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1277 2.49%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1290 2.46%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.3570 2.42%
002692 富国创新科技混合A 1.5120 2.37%
161818 银华消费分级 1.4050 2.33%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9082 2.30%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4720 2.29%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8988 2.29%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.4040 2.26%
005962 宝盈人工智能股票A 1.6619 2.23%
005963 宝盈人工智能股票C 1.6445 2.23%
001480 财通成长优选混合 1.2490 2.21%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3735 2.20%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3352 2.19%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3687 2.19%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3244 2.18%
162201 泰达宏利成长 1.3131 2.17%
005894 华夏优势精选股票 1.2823 2.13%
720001 财通价值动量 2.4460 2.13%
003956 南方教育股票 1.3459 2.12%
007491 南方信息创新混合C 1.4083 2.12%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9889 2.10%
004693 前海联合泳隽混合 0.9594 2.09%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9558 2.09%
001163 银华中国梦30股票 1.2280 2.08%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.7830 2.06%
002560 诺安和鑫保本混合 1.0402 2.06%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.3420 2.03%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4635 2.03%
519005 海富通股票混合 0.9100 2.02%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.2270 2.00%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5245 1.99%
000970 东方红睿元混合 2.6960 1.97%
004986 鹏华策略回报混合 1.1748 1.97%
005825 申万菱信智能驱动股票 1.5297 1.97%
519015 海富通精选二号 1.0880 1.97%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.6670 1.96%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.5240 1.94%
005312 万家家乐债券C 1.2402 1.94%
005311 万家家乐债券A 1.2656 1.93%
007340 南方科技创新混合A 1.3759 1.93%
007341 南方科技创新混合C 1.3695 1.93%
100060 富国高新技术产业股票 2.2240 1.92%
180031 银华中小盘股票 2.4460 1.92%
160632 鹏华酒A 1.1720 1.91%
160726 嘉实瑞享定期混合 1.3425 1.91%
519011 海富通精选混合 0.4703 1.91%
001487 宝盈优势产业混合 1.3940 1.90%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.3920 1.90%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1320 1.89%
000698 宝盈科技30混合 1.9560 1.88%
001857 易方达现代服务业混合 1.2240 1.83%
213001 宝盈鸿利收益 1.3930 1.83%
519056 海富通内需热点股票 1.9450 1.83%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6529 1.82%
001541 汇添富民营新动力股票 1.0130 1.81%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2367 1.81%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4827 1.81%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0414 1.81%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2543 1.80%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2509 1.80%
005777 广发科技动力股票 1.3440 1.80%
007579 宝盈先进制造混合C 1.4800 1.79%
110022 易方达消费行业股票 2.9580 1.79%
000924 宝盈先进制造混合 1.4830 1.78%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.2550 1.78%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9190 1.77%
001186 富国文体健康股票 1.1490 1.77%
210009 金鹰核心资源 0.9180 1.77%
457001 国富亚洲机会股票 1.0370 1.77%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.9650 1.76%
001543 宝盈新锐混合 1.7950 1.76%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0963 1.76%
700003 平安大华策略先锋混合 2.1420 1.76%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.3390 1.75%
160918 大成中小盘股票 2.1060 1.74%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4670 1.73%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2930 1.73%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.2370 1.73%
007484 信达澳银核心科技混合 1.1084 1.73%
002681 金鹰元和保本A 1.0809 1.72%
002682 金鹰元和保本C 1.0669 1.72%
217012 招商行业领先 1.4750 1.72%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.6368 1.70%
007578 宝盈新锐混合C 1.7910 1.70%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1940 1.70%
003745 广发多元新兴股票 1.4890 1.69%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.6517 1.69%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.1560 1.69%
160605 鹏华中国50 1.6280 1.69%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0805 1.68%
003886 汇安丰利混合A 0.9617 1.68%
003887 汇安丰利混合C 0.9449 1.68%
210008 金鹰策略配置 1.1456 1.68%
240011 华宝大盘精选 2.0467 1.68%
005630 华安研究精选混合 1.3309 1.67%
006265 红土创新新科技股票 1.4308 1.67%
000083 汇添富消费行业混合 4.6500 1.66%
000854 鹏华养老产业 2.2090 1.66%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.7096 1.66%
001513 易方达信息产业混合 1.6610 1.65%
005812 鹏华产业精选 1.2402 1.64%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.0309 1.63%
160610 鹏华动力增长 1.0610 1.63%
200008 长城品牌优选 1.4263 1.63%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.2803 1.63%
501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.2285 1.63%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.1890 1.62%
519664 银河美丽股票A 1.8150 1.62%
000991 工银战略转型股票A 1.3890 1.61%
001018 易方达新经济灵活配置 1.8920 1.61%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.8128 1.61%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7950 1.61%
160416 华安标普石油指数 1.0070 1.61%
000993 华宝稳健回报混合 0.8280 1.60%
002844 金鹰多元策略混合A 1.2695 1.60%
006671 广发消费升级股票 1.1572 1.60%
519714 交银等权 0.9550 1.60%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0230 1.59%
002823 招商盛达混合A 1.2170 1.59%
002939 广发创新升级混合 1.7637 1.59%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.4153 1.59%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.9660 1.58%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.3293 1.58%
163208 诺安油气能源 0.7700 1.58%
240017 华宝新兴产业 1.7442 1.58%
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.6860 1.57%
519008 汇添富优势精选混合 3.0977 1.57%
519665 银河美丽股票C 1.7470 1.57%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.1167 1.56%
005593 上投创新商业模式混合 1.1467 1.56%
270007 广发大盘成长 1.2270 1.56%
001410 信达澳银新能源产业股票 2.1640 1.55%
001726 汇添富新兴消费股票 1.1120 1.55%
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.6350 1.55%
005004 交银品质升级混合 1.0241 1.55%
006692 金信消费升级股票A 1.2216 1.55%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0858 1.55%
000063 长盛电子信息主题 1.5170 1.54%
000173 汇添富美丽30股票 2.3120 1.54%
000584 新华鑫益灵活配置混合 2.5670 1.54%
000866 华宝兴业制造 1.1900 1.54%
005875 易方达中盘成长混合 1.5520 1.54%
006397 长信内需成长混合E 1.5870 1.54%
006693 金信消费升级股票C 1.3190 1.54%
161132 易方达科顺定开混合 1.2574 1.54%
161706 招商优质成长 1.8652 1.54%
240004 华宝动力组合混合A 1.3926 1.54%
001075 宝盈转型动力混合 0.7280 1.53%
002824 招商盛达混合C 1.1960 1.53%
006533 易方达科融混合 1.1543 1.53%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.3270 1.53%
519679 银河主题策略 3.7710 1.53%
519702 交银趋势混合A 1.5940 1.53%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.8710 1.52%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.0040 1.52%
002537 平安大华安盈保本混合 1.2605 1.52%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2858 1.52%
006796 富国消费升级混合 1.2217 1.52%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.2259 1.52%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.2215 1.52%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9370 1.52%
001500 泓德远见回报混合 1.2110 1.51%
001702 东方创新科技混合 0.9969 1.51%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2080 1.51%
080012 长盛电子信息产业 1.5500 1.51%
519089 新华优选成长 1.3632 1.51%
688888 浙商聚潮产业成长 1.1450 1.51%
000039 农银低估值高增长 2.0279 1.50%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0820 1.50%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2830 1.50%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.0180 1.50%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.5560 1.50%
002900 南方中证500信息技术联接 1.0389 1.50%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0300 1.50%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.3056 1.50%
110013 易方达科翔 3.1050 1.50%
001714 工银文体产业股票 1.7710 1.49%
007047 长城核心优势混合 1.0351 1.49%
206007 鹏华消费优选 2.7970 1.49%
501077 富国科创主题混合 1.1586 1.49%
519979 长信内需成长 1.6370 1.49%
163822 中银主题策略股票 1.9220 1.48%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.7590 1.47%
180013 银华领先策略 1.5993 1.47%
206012 鹏华价值精选股票 1.5160 1.47%
519642 银河智造混合 1.5180 1.47%
000529 广发竞争优势混合 2.1540 1.46%
005543 银华心诚灵活配置混合 1.0986 1.46%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1063 1.46%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7380 1.46%
519091 新华泛资源优势混合 3.2630 1.46%
000826 广发百发100指数A 1.1230 1.45%