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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年07月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.1359 7.42%
006879 华安智能生活混合 1.1188 1.45%
001071 华安媒体互联网混合 1.3880 1.24%
006731 方正富邦富利纯债A 1.0493 1.07%
006732 方正富邦富利纯债C 1.0479 1.07%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.1706 0.94%
001437 易方达瑞享混合I 1.3130 0.92%
004222 金信民旺债券A 0.9153 0.85%
004402 金信民旺债券C 0.9050 0.85%
001438 易方达瑞享混合E 1.0750 0.84%
020001 国泰金鹰增长 0.9280 0.83%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9599 0.81%
160215 国泰价值经典 1.3660 0.81%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9781 0.80%
260112 景顺长城能源基建 1.4290 0.78%
519674 银河创新成长 2.8869 0.78%
519778 交银经济新动力混合 1.4629 0.72%
002983 长信国防军工量化混合 0.7564 0.71%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.2489 0.68%
519727 交银成长30股票 1.2260 0.66%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.3180 0.65%
257070 国联安优选行业 1.5345 0.60%
000063 长盛电子信息主题 1.2880 0.55%
004698 博时军工主题股票 0.9150 0.55%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6691 0.54%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.1380 0.53%
002553 博时创业成长混合C 1.9430 0.52%
050014 博时创业成长 1.9310 0.52%
001956 国联安科技动力 0.9756 0.50%
001480 财通成长优选混合 1.0320 0.49%
003234 信诚至利混合A 1.1161 0.49%
003235 信诚至利混合C 1.1255 0.49%
001576 国泰智能装备股票 1.0590 0.47%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.1683 0.46%
000929 博时黄金ETFD 3.2169 0.46%
000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0757 0.46%
001319 农银信息传媒股票 0.6996 0.46%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1042 0.46%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.1738 0.45%
000218 国泰黄金ETF联接 1.2053 0.45%
000930 博时黄金ETFI 3.1598 0.45%
000307 易方达黄金ETF联接 1.1192 0.44%
000812 富国收益增强债券C 1.1500 0.44%
001542 国泰互联网+股票 1.5960 0.44%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9051 0.44%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9770 0.44%
160621 鹏华中小企业纯债债券 1.1440 0.44%
000810 富国收益增强债券A 1.1760 0.43%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.6510 0.43%
002610 博时黄金ETF联接A 1.1218 0.43%
002611 博时黄金ETF联接C 1.1083 0.43%
720001 财通价值动量 2.0280 0.40%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.0360 0.39%
001513 易方达信息产业混合 1.2940 0.39%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3340 0.38%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1604 0.38%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1587 0.38%
100037 富国优化增强债券C 1.6440 0.37%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1110 0.36%
003321 易方达原油C类人民币 1.0923 0.36%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.9268 0.36%
161129 易方达原油A类人民币 1.1045 0.35%
210014 金鹰元丰保本 1.0687 0.35%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.7610 0.34%
001323 东吴移动互联 0.8960 0.34%
002170 东吴移动互联C 0.8870 0.34%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0796 0.34%
410003 华富成长趋势 0.9788 0.34%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9230 0.33%
690003 民生精选 0.9010 0.33%
000263 工银信息产业 1.6200 0.31%
080012 长盛电子信息产业 1.2990 0.31%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.9223 0.30%
410007 华富价值增长 1.1873 0.30%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9530 0.29%
002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0400 0.29%
100035 富国优化强债A/B 1.7140 0.29%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9679 0.29%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1310 0.28%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.0940 0.28%
005904 华泰保兴成长优选A 1.1773 0.28%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1721 0.28%
000698 宝盈科技30混合 1.4920 0.27%
002490 金鹰元祺保本混合 1.1033 0.27%
005905 华泰保兴成长优选C 1.1678 0.27%
100051 富国可转换债券 1.4990 0.27%
213917 宝盈增强债券C 1.1084 0.27%
001714 工银文体产业股票 1.5290 0.26%
002189 农银汇理国企改革混合 1.4021 0.26%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 1.5400 0.26%
050018 博时行业轮动混合 1.1640 0.26%
202027 南方高端装备混合 1.5600 0.26%
610002 信达澳银精华配置 1.5360 0.26%
000081 天治可转债C 1.2080 0.25%
001753 红土创新新兴产业混合 0.8020 0.25%
161024 富国中证军工指数分级 1.1810 0.25%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0085 0.25%
000080 天治可转债A 1.2350 0.24%
000127 农银行业领先 2.3579 0.24%
000596 前海开源中证军工指数 1.2310 0.24%
003714 英大睿盛C 1.1306 0.24%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.7567 0.24%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8320 0.24%
253020 国联安德盛增利债A 1.2710 0.24%
253021 国联安德盛增利债B 1.2410 0.24%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0485 0.24%
660010 农银策略精选 1.1602 0.24%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.7496 0.23%
161628 融通军工分级 0.8700 0.23%
260101 景顺长城优选 2.3148 0.23%
310518 申万可转换债券 1.3100 0.23%
502003 易方达军工分级 1.2278 0.22%
000136 民生加银策略精选混合 2.3580 0.21%
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9720 0.21%
003026 安信新价值混合A 1.2962 0.21%
005901 诺安汇利灵活配置混合A 1.1144 0.21%
580002 东吴双动力 0.6289 0.21%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0150 0.20%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7682 0.20%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.1002 0.20%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7360 0.20%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7693 0.20%
005902 诺安汇利灵活配置混合C 1.1315 0.20%
160130 南方永利A 1.0210 0.20%
160132 南方永利C 1.0040 0.20%
162607 景顺长城资源垄断 0.5030 0.20%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0493 0.20%
519942 长信富泰纯债一年定开债C 1.1184 0.20%
519943 长信富泰纯债一年定开债A 1.1281 0.20%
001212 华润元大稳健债券A 1.0390 0.19%
001213 华润元大稳健债券C 1.0320 0.19%
001322 东吴新趋势 0.5180 0.19%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0410 0.19%
001975 景顺长城环保优势股票 1.6030 0.19%
002138 泓德裕泰债券A 1.0790 0.19%
003027 安信新价值混合C 1.2874 0.19%
006483 广发可转债债券C 1.0698 0.19%
650001 英大纯债A类 1.1337 0.19%
650002 英大纯债C类 1.1158 0.19%
000123 汇添富实业债债券C 1.1120 0.18%
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1090 0.18%
001946 东方红信用债债券C 1.1130 0.18%
005771 银华可转债债券 1.1174 0.18%
006760 国金惠盈纯债C 1.0167 0.18%
007577 宝盈祥瑞混合C 1.1080 0.18%
550018 信诚优质纯债债券A 1.1070 0.18%
550019 信诚优质纯债债券B 1.1010 0.18%
000122 汇添富实业债债券A 1.1460 0.17%
000360 信诚年年有余A 1.1840 0.17%
000736 诺安聚利债券A 1.2080 0.17%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1500 0.17%
001023 华夏亚债中国指数C 1.2050 0.17%
003815 银华上证10年期国债C 1.0730 0.17%
004907 长安鑫垚主题混合A 1.1388 0.17%
004908 长安鑫垚主题混合C 1.1348 0.17%
005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.0956 0.17%
006006 诺安鼎利混合C 1.0089 0.17%
006549 国金惠盈纯债A 1.0186 0.17%
007355 汇添富科技创新混合A 1.0255 0.17%
040022 华安可转债债券A 1.2120 0.17%
610108 信达澳银信用债债券C 1.1970 0.17%
000047 华夏双债增强债券A 1.2470 0.16%
000048 华夏双债增强债券C 1.2300 0.16%
000336 农银研究精选 1.1498 0.16%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2430 0.16%
002137 诺安利鑫保本混合 1.1606 0.16%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6290 0.16%
002595 博时工业4.0主题股票 1.2290 0.16%
002692 富国创新科技混合 1.2510 0.16%
003814 银华上证10年期国债A 1.0759 0.16%
005285 广发中证10年期国开债C 1.1025 0.16%
006422 嘉合磐稳纯债A 1.0420 0.16%
006423 嘉合磐稳纯债C 1.0407 0.16%
320004 诺安优化债券 1.1374 0.16%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.7771 0.16%
610008 信达澳银信用债债券A 1.2290 0.16%
000118 广发聚鑫债券A 1.3140 0.15%
000119 广发聚鑫债券C 1.3070 0.15%
000960 招商医药健康产业股票 1.3210 0.15%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.3012 0.15%
006482 广发可转债债券A 1.0522 0.15%
040007 华安中小盘 1.5284 0.15%
160124 南方中债10年期国债C 1.2330 0.15%
160514 博时稳健回报债券C 1.3040 0.15%
530021 建信纯债A 1.3610 0.15%
000003 中海可转债A 0.7300 0.14%
000004 中海可转债C 0.7310 0.14%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.7000 0.14%
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.1252 0.14%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0722 0.14%
006854 人保鑫泽纯债A 1.0034 0.14%
006855 人保鑫泽纯债C 1.0032 0.14%
550009 信诚中小盘 1.4300 0.14%
000236 工银月月薪定期支付债券 1.5430 0.13%
001475 易方达国防军工混合 0.7610 0.13%
001985 富国低碳新经济混合 1.4950 0.13%
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.1140 0.13%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.1095 0.13%
005246 国泰可转债债券 1.0195 0.13%
005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0560 0.13%