热搜: 国债利率 汇添富医疗服务灵活配置混合A 博时价值增长贰号混合 易方达价值成长混合

2019年05月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007358 前海联合泳益纯债A 1.1722 17.20%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1499 4.17%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1499 4.17%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0340 4.13%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3000 3.50%
002621 中欧消费主题股票A 1.5630 3.10%
002697 中欧消费主题股票C 1.5710 3.08%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2807 2.99%
003191 创金合信消费主题股票C 1.3973 2.85%
003190 创金合信消费主题股票A 1.3998 2.84%
006109 富荣价值精选混合A 1.6607 2.82%
001543 宝盈新锐混合A 1.5330 2.82%
006110 富荣价值精选混合C 0.8161 2.81%
519019 大成景阳领先混合A 0.7000 2.79%
005621 中欧品质消费股票C 1.2364 2.73%
005620 中欧品质消费股票A 1.2496 2.73%
001487 宝盈优势产业混合A 1.2480 2.72%
090013 大成竞争优势混合A 1.1130 2.68%
210005 金鹰主题优势混合 1.3690 2.62%
001195 工银农业产业股票 0.7050 2.62%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1170 2.57%
168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.0733 2.56%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.0880 2.54%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.8236 2.49%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.1573 2.45%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.1573 2.45%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0408 2.45%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.3420 2.44%
481015 工银主题策略混合A 1.8640 2.42%
000598 长盛生态环境混合 1.6140 2.41%
000822 东海美丽中国A 0.8520 2.40%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0470 2.35%
000574 宝盈新价值混合A 1.4010 2.34%
213008 宝盈资源优选混合 1.2718 2.33%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.9744 2.32%
377020 摩根内需动力混合A 0.7361 2.29%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0974 2.26%
290002 泰信先行策略混合 0.6294 2.26%
290014 泰信现代服务业混合 1.6820 2.25%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6010 2.24%
000746 招商行业精选股票基金 1.6950 2.23%
006025 诺安优化配置混合A 1.1499 2.21%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2063 2.20%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1660 2.19%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6823 2.19%
000073 摩根成长动力混合A 1.0830 2.17%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5980 2.17%
260104 景顺长城内需增长混合A 6.2070 2.16%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.8543 2.13%
005535 泰信竞争优选混合 1.2351 2.08%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.1100 2.08%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 0.9960 2.05%
003634 嘉实农业产业股票A 1.2517 2.05%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9020 2.04%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9157 2.04%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.6643 2.01%
005794 银华心怡灵活配置混合A 1.3273 2.01%
002547 民生加银养老服务混合 1.2660 2.01%
519678 银河消费混合A 1.5760 2.01%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.6570 2.00%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0740 1.99%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 0.8213 1.99%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8790 1.97%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6680 1.96%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8310 1.96%
005264 国都多策略混合 1.2205 1.95%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5300 1.93%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9153 1.92%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0643 1.91%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1634 1.89%
005630 华安研究精选混合A 1.0635 1.88%
162209 宏利市值优选混合A 0.7737 1.87%
004815 中欧红利优享混合C 0.9576 1.86%
004814 中欧红利优享混合A 0.9647 1.86%
005454 前海开源医疗健康C 1.0816 1.85%
003145 国联竞争优势 0.7524 1.85%
487021 工银优质精选混合A 1.5940 1.85%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.8240 1.85%
005453 前海开源医疗健康A 1.0830 1.85%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9148 1.84%
005903 宏利绩优混合A 1.0777 1.83%
000793 工银高端制造股票 0.7780 1.83%
001104 华安新丝路主题股票A 1.1140 1.83%
006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9780 1.82%
000649 长城久鑫混合A 0.9796 1.82%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9214 1.82%
519665 银河美丽混合C 1.5130 1.82%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 0.8401 1.81%
519664 银河美丽混合A 1.5730 1.81%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 0.8324 1.81%
040004 华安宝利配置混合 1.2960 1.81%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9050 1.80%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.2385 1.80%
000971 诺安新经济股票 0.8540 1.79%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.6250 1.79%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.7590 1.79%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1410 1.78%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.3339 1.77%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7737 1.76%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7734 1.75%
110009 易方达价值精选混合 1.0663 1.75%
001781 建信现代服务业股票 1.0010 1.73%
003751 万家瑞隆混合A 1.0279 1.73%
006692 金信消费升级股票A 0.9703 1.72%
005543 银华心诚灵活配置混合A 0.9566 1.72%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.0586 1.72%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1027 1.72%
004851 广发医疗保健股票A 1.2452 1.72%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1800 1.72%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0725 1.71%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3090 1.71%
006693 金信消费升级股票C 1.0633 1.71%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0279 1.71%
001273 民生加银新动力混合A 0.8950 1.70%
004075 交银医药创新股票A 1.3074 1.70%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0748 1.70%
481010 工银中小盘混合 1.3170 1.70%
005583 易方达港股通红利混合A 0.7651 1.69%
159905 工银深证红利ETF 1.7662 1.68%
481006 工银红利混合 0.7998 1.68%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9024 1.68%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.9080 1.68%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9019 1.67%
000592 建信改革红利股票A 1.8250 1.67%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9199 1.67%
001718 工银物流产业股票A 1.3360 1.67%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8529 1.66%
169101 东方红睿丰混合 1.3440 1.66%
000339 长城医疗保健混合A 1.7170 1.66%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5533 1.65%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.0890 1.65%
003889 汇安丰泽混合A 1.8566 1.65%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.1899 1.65%
003890 汇安丰泽混合C 1.8168 1.65%
320005 诺安价值增长混合A 1.1492 1.65%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.1908 1.65%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.2738 1.64%
377240 摩根新兴动力混合A 2.4770 1.64%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8700 1.64%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.5550 1.63%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8710 1.63%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3090 1.63%
180013 银华领先策略混合 1.3567 1.63%
001135 益民品质升级混合A 0.5660 1.62%
001170 宏利复兴混合A 0.8860 1.61%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.2145 1.61%
006408 汇添富消费升级混合A 1.1078 1.61%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5720 1.60%
005492 农银汇理研究驱动混合 0.9878 1.60%
519644 银河智联混合A 1.0190 1.60%
001728 银华战略新兴定开混合 1.2050 1.60%
470006 汇添富医药保健混合 1.3330 1.60%
960007 摩根新兴动力混合H 2.4820 1.60%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6188 1.59%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.5760 1.59%
002043 天治研究驱动混合C 1.1490 1.59%
150968 银河研究精选混合A 1.0645 1.59%
005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9274 1.59%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9284 1.59%
690003 民生加银精选混合 0.9670 1.58%
005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9194 1.58%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6996 1.58%
005826 华夏潜龙精选股票 1.1638 1.58%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.7217 1.58%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4120 1.58%
002803 东方红沪港深混合 1.6030 1.58%
501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9286 1.58%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.2300 1.57%
070099 嘉实优质企业混合 1.4240 1.57%
005250 银华估值优势混合 0.9312 1.57%
006377 广发趋势动力混合A 1.0902 1.57%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.0881 1.57%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.4346 1.56%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.4345 1.56%
501066 东方红恒元五年持有混合 1.1358 1.55%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1790 1.55%
004076 国联安锐意成长混合 1.1787 1.55%
002824 招商盛达混合C 0.9850 1.55%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4620 1.54%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9980 1.53%
350009 天治研究驱动混合A 1.2600 1.53%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.1373 1.53%
001106 华商健康生活混合 0.8030 1.52%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9360 1.52%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0346 1.52%
002823 招商盛达混合A 0.9990 1.52%
630016 华商价值共享混合发起式 1.7410 1.52%
400025 东方新兴成长混合 1.5870 1.52%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2873 1.51%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.8210 1.51%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2910 1.51%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6446 1.50%
005905 华泰保兴成长优选C 1.0621 1.50%
180012 银华富裕主题混合A 2.9434 1.50%
005904 华泰保兴成长优选A 1.0697 1.50%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0860 1.50%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.2014 1.50%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6715 1.50%
005894 华夏优势精选股票 1.0206 1.50%
006113 汇添富创新医药混合A 1.2318 1.50%