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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合泳隆混合A | 1.4595 | 0.59% |
| 前海联合泳涛混合A | 1.1585 | 0.12% |
| 前海联合泳隽混合A | 1.6207 | 0.01% |
| 前海联合润盈短债A | 1.0803 | 0.01% |
| 前海联合润盈短债C | 1.0641 | 0.01% |
| 前海联合价值优选混合A | 1.1085 | 0.00% |
| 前海联合价值优选混合C | 1.0844 | -0.01% |
| 前海联合泳辉纯债A | 1.1319 | -0.02% |
| 前海联合泳辉纯债C | 1.4323 | -0.03% |
| 前海联合泰瑞纯债A | 1.1274 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0970 | 0.97% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0875 | 0.97% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0549 | 0.94% |
| 银河君怡债券 | 1.0186 | 0.63% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0301 | 0.26% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0276 | 0.25% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0313 | 0.13% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0060 | 0.12% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0278 | 0.11% |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0449 | 0.10% |
