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2019年05月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007387 融通通慧混合C 1.1597 15.97%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 0.9636 1.68%
003046 招商信用定开债人民币 1.0520 1.35%
160216 国泰商品 0.5180 1.17%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.5160 1.06%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0040 1.01%
006604 嘉实消费精选股票A 0.9973 1.01%
006605 嘉实消费精选股票C 0.9967 1.00%
378546 上投全球天然资源 0.7070 1.00%
007047 长城核心优势混合 0.9999 0.77%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9947 0.69%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9808 0.69%
164824 工银印度基金人民币 0.9616 0.59%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.3600 0.49%
002704 德邦纯债一年定开债A 1.0781 0.48%
968052 摩根国际债券人民币累计 10.3900 0.48%
002705 德邦纯债一年定开债C 1.0651 0.47%
050128 博时安心收益定期债券C 0.9400 0.43%
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2070 0.42%
005784 创金汇誉六个月定开债A 1.0260 0.42%
005785 创金汇誉六个月定开债C 1.0262 0.42%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2240 0.41%
003065 光大保德信尊富18个月定开债A 1.0023 0.41%
003066 光大保德信尊富18个月定开债C 0.9958 0.40%
003696 国泰润鑫纯债债券 1.0183 0.40%
005070 长江乐丰纯债 1.0389 0.39%
005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 1.0357 0.39%
005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0060 0.38%
005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 1.0353 0.38%
519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 1.0630 0.38%
519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 1.0620 0.38%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1230 0.36%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1240 0.36%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1070 0.36%
002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1440 0.35%
002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.1360 0.35%
004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.1450 0.35%
004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.1380 0.35%
501100 博时安康18个月定开债 1.0666 0.35%
003093 华商丰利增强定开债C 0.8980 0.34%
005529 银华华茂定开债券 1.0542 0.34%
003092 华商丰利增强定开债A 0.9080 0.33%
005577 交银丰晟收益债券A 1.0629 0.33%
005879 中加颐兴定开债券 1.0226 0.33%
006508 国联安增裕一年定开债 1.0043 0.33%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0132 0.32%
005446 鑫元广利定开债发起式 1.0442 0.32%
005964 中欧安财定开债发起式 1.0314 0.32%
050028 博时安心收益定期债券A 0.9410 0.32%
002781 博时聚瑞纯债债券 1.0540 0.31%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0239 0.31%
004682 万家安弘纯债一年定开债C 1.0519 0.31%
005578 交银丰晟收益债券C 1.0605 0.31%
005780 鑫元增利定开债发起式 1.0437 0.31%
006495 国联安增富一年定开债 1.0061 0.31%
004063 华夏恒融一年定开债 1.0862 0.30%
004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0534 0.30%
004859 泰康年年红纯债一年债券 1.1037 0.30%
005816 国泰农惠定期开放债券 0.9962 0.30%
005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0398 0.30%
161116 易方达黄金主题 0.6750 0.30%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0349 0.30%
005500 银华岁盈定期开放债券 1.0432 0.29%
005801 工银印度基金美元 0.1396 0.29%
519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0540 0.29%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1661 0.28%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1478 0.28%
005527 中信建投山西国企债A 1.0704 0.28%
519206 万家年年恒荣定开债A 1.0539 0.28%
519207 万家年年恒荣定开债C 1.0518 0.28%
003573 中信建投稳裕定开债 1.0564 0.27%
005462 博时富业3个月定开债 1.0142 0.27%
005528 中信建投山西国企债C 1.0675 0.27%
001546 博时裕盈纯债债券 1.0072 0.26%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1520 0.26%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1380 0.26%
002725 中欧强瑞多策略债券 1.1480 0.26%
002996 长信稳健纯债债券 1.0111 0.26%
005338 兴业3个月定开债券 1.0345 0.26%
005611 中银证券汇享定开债 1.0276 0.26%
005790 银河景行3个月定开债 1.0196 0.26%
006588 中加聚利纯债定开A 1.0166 0.26%
100050 富国全球债券 1.1400 0.26%
004141 兴业瑞丰6个月定开债 1.0617 0.25%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0737 0.25%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0692 0.25%
004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0741 0.25%
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0631 0.25%
005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0574 0.25%
006135 长江乐鑫定开债 1.0149 0.25%
006589 中加聚利纯债定开C 1.0159 0.25%
006667 南华瑞元定期开放债券 1.0049 0.25%
007173 招商添旭定开债发起式A 1.0069 0.25%
003651 博时丰达纯债债券 1.0145 0.24%
004459 鑫元瑞利债券 1.0526 0.24%
005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0267 0.24%
519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0570 0.24%
000342 嘉实新兴市场B 1.2910 0.23%
001976 海富通一年定开债券C 1.7720 0.23%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0453 0.23%
003387 工银全球美元债C 1.0401 0.23%
005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0946 0.23%
005340 兴业6个月定开债券 1.0212 0.23%
519051 海富通一年定开债券 1.7370 0.23%
002254 长信金葵纯债A 1.0407 0.22%
003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0393 0.22%
004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0950 0.22%
005715 人保纯债一年定开A 1.0556 0.22%
006004 工银添祥一年定开债券 1.0360 0.22%
006842 南方国利6个月定开债 1.0091 0.22%
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 1.1496 0.21%
002109 博时裕丰纯债债券 1.1361 0.21%
002255 长信金葵纯债C 1.0397 0.21%
002265 鑫元兴利债券 1.0512 0.21%
003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0328 0.21%
004122 兴银长益定开债 1.0250 0.21%
004882 中银丰荣定期开放债券 1.0300 0.21%
004998 长信全球债券人民币 1.1090 0.21%
005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0230 0.21%
005436 圆信永丰兴瑞定开债 1.0105 0.21%
005511 中信建投稳福定开债A 1.0076 0.21%
005716 人保纯债一年定开C 1.0507 0.21%
006398 宝盈祥颐定期开放混合A 0.9989 0.21%
006399 宝盈祥颐定期开放混合C 0.9983 0.21%
006782 国泰信利三个月定开债 1.0070 0.21%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0060 0.20%
001545 博时裕嘉纯债 1.0284 0.20%
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.1356 0.20%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0080 0.20%
003497 银华添泽定开债 1.1002 0.20%
003931 工银丰实三年定开债券 1.0542 0.20%
005512 中信建投稳福定开债C 1.0055 0.20%
006189 国金量化添利 1.0306 0.20%
519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 1.0268 0.20%
519973 长信纯债一年定开债券A 1.0463 0.20%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0760 0.19%
002491 银华添益定期开放债券 1.0720 0.19%
002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0561 0.19%
002870 兴业增益五年定开债券 1.0720 0.19%
005322 中银丰禧定期开放债券 1.0139 0.19%
005432 上银聚鸿益定开债 1.0285 0.19%
005556 汇安裕华定开债发起式 1.0292 0.19%
005752 金鹰添盛定开债券 1.0285 0.19%
005845 长城久荣纯债定开 1.0359 0.19%
006461 人保福泽一年定期开放债券 1.0216 0.19%
006654 华泰紫金季季享定开债A 1.0294 0.19%
006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0283 0.19%
006722 天弘穗利一年定开债A 1.0027 0.19%
006995 南方惠利6个月定开债A 1.0040 0.19%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.3948 0.19%
519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0450 0.19%
519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0311 0.19%
519972 长信纯债一年定开债券C 1.0445 0.19%
000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.1160 0.18%
001019 兴业年年利定开债 1.1060 0.18%
002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0528 0.18%
005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0618 0.18%
005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.0352 0.18%
005388 兴业安弘3个月定开债 1.0067 0.18%
005488 天弘尊享定开债发起式 1.0510 0.18%
005720 前海开源乾盛定开债A 1.0232 0.18%
005779 鑫元常利定开债 1.0404 0.18%
005921 农银汇理金鑫3个月定开债 1.0301 0.18%
006404 浦银安盛盛融定开债券 1.0193 0.18%
006470 工银目标收益一年定开A 1.1440 0.18%
006612 银华信用精选一年定开债 1.0369 0.18%
006723 天弘穗利一年定开债C 1.0018 0.18%
006838 鑫元荣利三个月定开债 1.0046 0.18%
006993 鑫元承利三个月定开债 1.0074 0.18%
006996 南方惠利6个月定开债C 1.0034 0.18%
005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0314 0.17%
006686 人保安惠三个月定开债 1.0137 0.17%
006949 前海开源乾利定期开放债券 1.0011 0.17%
001619 兴银汇福定开债 1.0035 0.16%
002452 民生加银和鑫债券 1.1533 0.16%
004123 华福长盈定开债 1.0230 0.16%
004134 农银金安18个月定开债 1.1154 0.16%
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 1.0292 0.16%
005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0245 0.16%
005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0180 0.16%
005786 中邮纯债汇利定开债 1.0257 0.16%
005988 兴业纯债一年定开债A 1.0492 0.16%
006047 长信稳健纯债债券E 1.0178 0.16%
006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0210 0.16%
006174 长信稳裕三个月定开债 1.0324 0.16%
007091 东兴兴福一年定开债券 1.0021 0.16%
519632 银河君辉债券 1.0325 0.16%
002716 博时裕通纯债 1.0101 0.15%
002812 博时裕通纯债债券C 1.0052 0.15%
003179 山西裕利债券 1.0376 0.15%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 0.9563 0.15%
004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0360 0.15%
005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0236 0.15%
005731 财通睿智6个月定开债 1.0254 0.15%
005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0146 0.15%
005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0153 0.15%
005989 兴业纯债一年定开债C 1.0457 0.15%
005995 国投瑞银顺泓债券 1.0173 0.15%
006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0020 0.15%
519123 浦银季季添利定开债券A 1.3460 0.15%