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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2019年05月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000093 信诚新双盈分级债券B 1.0000 8.58%
150107 易方达进取 0.5974 3.93%
004851 广发医疗保健股票 1.2309 3.54%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.2185 3.52%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.2179 3.51%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3020 3.42%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3010 3.42%
005744 长安裕隆混合C 1.2237 3.34%
005743 长安裕隆混合A 1.2304 3.33%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1255 3.27%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1232 3.27%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5520 3.26%
005342 长安裕泰混合C 1.0348 3.23%
005341 长安裕泰混合A 1.0290 3.21%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.6057 3.18%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5918 3.18%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.6649 3.10%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.6578 3.09%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1413 3.01%
006692 金信消费升级股票A 0.9769 3.01%
003715 宝盈消费主题混合 1.0563 2.99%
006693 金信消费升级股票C 1.0710 2.99%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.8320 2.97%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1410 2.96%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.0891 2.93%
519020 国泰金泰平衡混合 1.0771 2.92%
000884 民生加银优选 1.2810 2.89%
002624 广发优企精选混合 1.2800 2.89%
001216 易方达新收益混合A 1.6190 2.86%
002408 中信建投医改灵活配置混合 0.9760 2.85%
690004 民生稳健成长 1.5890 2.85%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3740 2.84%
002264 华夏乐享健康混合 1.0920 2.82%
001441 易方达瑞信混合I 0.9510 2.81%
001217 易方达新收益混合C 1.5870 2.79%
519056 海富通内需热点股票 1.5100 2.79%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4030 2.78%
004785 中融量化多因子混合C 0.9078 2.77%
200006 长城消费增值 0.9196 2.77%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0070 2.76%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2430 2.73%
006408 汇添富消费升级混合 1.1268 2.73%
004065 中融量化多因子混合 0.7992 2.72%
001442 易方达瑞信混合E 0.9480 2.71%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0760 2.67%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.9794 2.67%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.9761 2.67%
005453 前海开源医疗健康A 1.0549 2.67%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0228 2.66%
005454 前海开源医疗健康C 1.0535 2.66%
003032 平安大华医疗健康混合 0.9677 2.65%
000529 广发竞争优势混合 1.7870 2.64%
001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.0910 2.63%
163001 长信中证央企100 0.9360 2.63%
070099 嘉实优质企业 1.4160 2.61%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9505 2.61%
270007 广发大盘成长 1.1832 2.61%
000751 嘉实新兴产业股票 2.2890 2.60%
002844 金鹰多元策略混合 1.1655 2.60%
004390 平安大华转型创新混合A 1.0163 2.60%
004391 平安大华转型创新混合C 1.0089 2.60%
006720 平安核心优势混合A 0.9729 2.59%
006721 平安核心优势混合C 0.9673 2.59%
161606 融通行业景气 1.2670 2.59%
001044 嘉实新消费股票 1.4380 2.57%
000778 鹏华先进制造股票 1.5230 2.56%
020018 国泰金鹿保本2期 1.1666 2.54%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6176 2.54%
002189 农银汇理国企改革混合 1.2645 2.53%
004075 交银医药创新股票 1.2989 2.53%
005395 泓德臻远回报混合 1.0631 2.51%
110011 易方达中小盘 4.4974 2.50%
110023 易方达医疗保健行业 1.7620 2.50%
001500 泓德远见回报混合 1.1940 2.49%
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.3620 2.48%
160632 鹏华酒分级 0.9900 2.48%
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.3270 2.47%
000127 农银行业领先 2.1282 2.46%
005064 广发中证全指家用电器指数C 0.9591 2.46%
006341 中金MSCI质量A 1.3016 2.46%
006342 中金MSCI质量C 1.3017 2.46%
005063 广发中证全指家用电器指数A 0.9600 2.45%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8800 2.44%
005304 嘉实医药健康股票C 0.9864 2.44%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.3090 2.43%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6460 2.43%
003581 前海联合国民健康混合 0.9270 2.43%
005303 嘉实医药健康股票A 0.9977 2.43%
007111 前海联合国民健康混合C 0.9290 2.43%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.4770 2.43%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4750 2.43%
560003 益民创新优势 0.7920 2.43%
000878 中海医药健康产业混合A 1.6910 2.42%
660010 农银策略精选 1.0491 2.42%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8490 2.41%
001468 广发改革混合 0.5960 2.41%
001297 平安大华智慧中国混合 0.5120 2.40%
006100 平安大华优势产业混合A 1.3103 2.40%
006101 平安大华优势产业混合C 1.2990 2.39%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.1198 2.38%
005875 易方达中盘成长混合 1.2448 2.38%
001135 益民品质升级混合 0.5610 2.37%
519670 银河行业优选 1.2550 2.37%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4740 2.36%
399011 中海上证380 1.5680 2.35%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5780 2.33%
006644 弘毅远方消费升级混合 1.0651 2.33%
001128 宝盈新兴产业混合 0.5740 2.32%
673090 西部利得个股精选股票 0.9879 2.32%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8559 2.31%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8458 2.31%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1000 2.31%
470006 汇添富医药保健 1.3290 2.31%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6030 2.30%
005903 泰达宏利绩优混合 1.0560 2.30%
560002 益民红利成长 0.4046 2.30%
070019 嘉实价值优势 1.2950 2.29%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 0.9830 2.29%
005968 创金合信工业周期股票A 0.9341 2.28%
160127 南方新兴消费分级 1.0750 2.28%
160627 鹏华策略优选混合 1.3910 2.28%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.7907 2.27%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0462 2.27%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 0.9916 2.27%
005969 创金合信工业周期股票C 0.9287 2.27%
160726 嘉实瑞享定期混合 1.1233 2.27%
001975 景顺长城环保优势股票 1.4910 2.26%
004868 交银股息优化混合 1.1388 2.26%
006397 长信内需成长混合E 1.5000 2.25%
340007 兴全社会责任 3.0910 2.25%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1400 2.24%
001417 汇添富医疗服务混合 1.0020 2.24%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.0040 2.24%
470028 汇添富社会责任 1.4120 2.24%
006267 诺德量化核心A 1.0072 2.23%
006268 诺德量化核心C 1.0067 2.23%
560006 益民核心增长混合 1.3770 2.23%
001076 易方达改革红利混合 1.0150 2.22%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2037 2.22%
006346 安信量化优选股票A 1.2362 2.22%
006347 安信量化优选股票C 1.2348 2.22%
519068 汇添富成长焦点 2.0007 2.22%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.0110 2.22%
000532 景顺长城优势企业 1.9510 2.20%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.1817 2.20%
161725 招商中证白酒指数分级 1.3034 2.20%
519702 交银趋势优先 1.3930 2.20%
519979 长信内需成长 1.4890 2.20%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.3080 2.19%
005888 华夏新兴消费混合A 1.2279 2.19%
005889 华夏新兴消费混合C 1.2249 2.19%
006551 中庚价值领航混合 1.2084 2.19%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9679 2.19%
000471 富国城镇发展股票 1.2190 2.18%
000083 汇添富消费行业股票 3.9120 2.17%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4600 2.17%
162607 景顺长城资源垄断 0.4700 2.17%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9950 2.16%
001856 易方达环保主题混合 1.1830 2.16%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0440 2.15%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.2089 2.15%
160916 大成优选股票 2.7120 2.15%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.2091 2.15%
200010 长城双动力 1.1429 2.15%
001382 易方达国企改革混合 1.1470 2.14%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0030 2.14%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9550 2.14%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8170 2.13%
519959 长信多利混合 1.2940 2.13%
001170 泰达宏利复兴混合 0.8680 2.12%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.0640 2.11%
006377 广发趋势动力混合 1.0889 2.11%
519066 汇添富蓝筹稳健 2.4210 2.11%
005176 富国精准医疗混合 1.3144 2.10%
005545 中银改革红利灵活配置混合 1.0576 2.09%
160605 鹏华中国50 1.3160 2.09%
001193 中金消费升级 0.7370 2.08%
000452 南方医保 1.5260 2.07%
004805 长信消费精选量化股票 1.1357 2.07%
960001 广发行业领先混合H 0.6890 2.07%
001476 中银智能制造股票 0.5950 2.06%
005004 交银品质升级混合 0.9551 2.06%
005689 中银医疗保健混合 1.0817 2.06%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0300 2.06%
000595 嘉实泰和混合 2.3900 2.05%
002378 建信安心保本五号混合 1.0790 2.05%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0430 2.05%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0298 2.05%
005267 嘉实价值精选股票 1.0252 2.05%
481012 工银深证红利联接 1.4263 2.05%
519714 交银等权 1.0470 2.05%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0158 2.04%
006113 汇添富创新医药混合 1.2308 2.04%
006369 弘毅远方国企转型升级混合 1.0921 2.04%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1783 2.03%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.1488 2.03%
270021 广发聚瑞 2.0110 2.03%
570008 诺德周期策略 1.4600 2.03%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1110 2.02%
001040 新华策略精选股票 1.0590 2.02%