热搜: 匹配性 大成创新成长混合(LOF)A 海富通股票混合 华夏蓝筹混合(LOF)A

2019年04月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006084 融通研究优选混合 1.0196 4.47%
005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.0105 4.22%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1251 3.84%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3790 3.83%
003634 嘉实农业产业股票A 1.2819 3.83%
001195 工银农业产业股票 0.7380 3.80%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.1032 3.29%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 0.9024 3.24%
005164 富荣福锦混合A 0.9684 3.21%
005165 富荣福锦混合C 0.9592 3.21%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1610 3.20%
006109 富荣价值精选混合A 1.8206 3.16%
000462 农银主题轮动混合A 1.0997 3.14%
006110 富荣价值精选混合C 0.8951 3.13%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.1320 3.10%
161601 融通新蓝筹混合 0.9226 2.91%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.3120 2.90%
000598 长盛生态环境混合 1.7800 2.89%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.2510 2.88%
519019 大成景阳领先混合A 0.7810 2.76%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.2975 2.74%
006133 万家智造优势混合C 1.3585 2.73%
006132 万家智造优势混合A 1.3735 2.72%
005300 万家成长优选混合C 1.0957 2.67%
005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.1886 2.66%
005299 万家成长优选混合A 1.1024 2.66%
481015 工银主题策略混合A 2.0070 2.61%
090013 大成竞争优势混合A 1.2400 2.56%
180020 银华成长先锋混合 1.0970 2.52%
001543 宝盈新锐混合A 1.5480 2.45%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.2010 2.41%
005312 万家经济新动能混合C 1.2337 2.36%
005311 万家经济新动能混合A 1.2428 2.35%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7380 2.30%
004883 中银证券瑞丰定开混合A 1.0459 2.29%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.4350 2.28%
004884 中银证券瑞丰定开混合C 1.0396 2.28%
005264 国都多策略混合 1.2218 2.27%
290014 泰信现代服务业混合 1.8130 2.26%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.1756 2.23%
320005 诺安价值增长混合A 1.2304 2.21%
290002 泰信先行策略混合 0.6790 2.21%
005118 金信价值精选混合C 0.7223 2.21%
005117 金信价值精选混合A 0.7159 2.21%
006025 诺安优化配置混合A 1.2162 2.14%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.6230 2.14%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.9640 2.12%
000690 前海开源大海洋混合 1.0110 2.12%
001273 民生加银新动力混合A 0.9230 2.10%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9270 2.09%
006610 银华远见混合发起式 1.0457 2.08%
213008 宝盈资源优选混合 1.3137 2.06%
690003 民生加银精选混合 0.9980 2.05%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.4725 2.04%
005535 泰信竞争优选混合 1.3289 2.04%
003191 创金合信消费主题股票C 1.4199 2.03%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.0857 2.03%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.8987 2.03%
003190 创金合信消费主题股票A 1.4220 2.02%
210005 金鹰主题优势混合 1.4180 2.01%
006349 中金MSCI中国A股价值指数A 1.2017 1.99%
006350 中金MSCI中国A股价值指数C 1.2014 1.99%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7000 1.98%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1900 1.97%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4180 1.94%
005620 中欧品质消费股票A 1.2954 1.89%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.1002 1.88%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.1543 1.88%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.1410 1.88%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.1158 1.88%
005621 中欧品质消费股票C 1.2816 1.88%
481010 工银中小盘混合 1.4130 1.87%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.6550 1.87%
000793 工银高端制造股票 0.8320 1.84%
002020 国都创新驱动 1.0590 1.83%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2390 1.81%
519002 华安安信消费混合A 1.6370 1.80%
400032 东方主题精选混合 0.5873 1.80%
398021 中海能源策略混合 0.7554 1.78%
000587 大成灵活配置混合A 1.6670 1.77%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9586 1.77%
168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.1302 1.76%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1690 1.74%
005169 华泰保兴策略精选A 1.1230 1.74%
005170 华泰保兴策略精选C 1.1160 1.74%
006347 安信量化优选股票C 1.2791 1.73%
006346 安信量化优选股票A 1.2803 1.73%
001163 银华中国梦30股票 1.1300 1.71%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.2180 1.70%
270022 广发内需增长混合A 0.8960 1.70%
005314 万家中证1000指数增强C 1.2104 1.69%
005313 万家中证1000指数增强A 1.2228 1.69%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.4022 1.67%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9730 1.67%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0460 1.65%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.1270 1.64%
001940 农银现代农业加 1.1516 1.62%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1849 1.62%
002547 民生加银养老服务混合 1.3150 1.62%
001579 国泰大农业股票A 1.3270 1.61%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2690 1.60%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9520 1.60%
005593 摩根创新商业模式混合A 0.9842 1.60%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9819 1.59%
000970 东方红睿元混合 2.3930 1.57%
004805 长信消费精选量化股票A 1.1763 1.57%
006195 国金量化多因子股票A 1.2209 1.56%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1024 1.53%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0020 1.52%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0700 1.52%
003331 博时乐臻定开混合 1.1583 1.51%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9874 1.50%
320022 诺安研究精选股票A 1.1560 1.49%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6800 1.49%
519644 银河智联混合A 1.0950 1.48%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.3620 1.48%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1630 1.48%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1660 1.48%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.3632 1.47%
004917 中银证券祥瑞混合A 0.9720 1.46%
512690 鹏华中证酒ETF 1.0056 1.46%
002621 中欧消费主题股票A 1.6050 1.45%
610005 信澳红利回报混合A 0.8400 1.45%
002697 中欧消费主题股票C 1.6130 1.45%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0520 1.45%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.1670 1.45%
005233 广发睿毅领先混合A 1.0934 1.45%
004918 中银证券祥瑞混合C 0.9697 1.45%
162202 宏利周期混合 1.2319 1.44%
519993 长信增利动态策略混合 0.9502 1.44%
519017 大成积极成长混合A 0.9830 1.44%
005273 华商可转债债券A 0.9646 1.43%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3480 1.43%
005284 华商可转债债券C 0.9644 1.43%
005483 博时创新驱动混合C 0.9432 1.43%
501071 泓德丰泽混合(LOF)A 1.0005 1.42%
003145 国联竞争优势 0.7949 1.42%
005482 博时创新驱动混合A 0.9527 1.42%
003459 嘉实稳宏债券C 1.0214 1.41%
003458 嘉实稳宏债券A 1.0281 1.40%
002938 中银证券健康产业混合 0.9865 1.40%
001718 工银物流产业股票A 1.4460 1.40%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 0.9832 1.39%
379010 摩根中小盘混合A 1.8220 1.39%
000294 华安生态优先混合A 2.6230 1.39%
150968 银河研究精选混合A 1.1402 1.38%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0042 1.38%
005630 华安研究精选混合A 1.1102 1.38%
501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0113 1.38%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4537 1.38%
000971 诺安新经济股票 0.8880 1.37%
001487 宝盈优势产业混合A 1.2670 1.36%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2700 1.36%
000822 东海美丽中国A 0.9030 1.35%
090009 大成行业轮动混合A 1.4990 1.35%
660015 农银行业轮动混合A 2.8762 1.34%
519678 银河消费混合A 1.6600 1.34%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.7214 1.34%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1620 1.34%
090010 大成中证红利指数A 1.8950 1.34%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7620 1.33%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7484 1.33%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9837 1.33%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9781 1.33%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0680 1.33%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.9030 1.33%
004135 申万菱信量化成长混合A 0.8776 1.32%
001421 南方量化成长股票A 1.0000 1.32%
006348 银华盛利混合发起式A 1.1623 1.32%
180001 银华优势企业混合 1.1798 1.31%
050014 博时创业成长混合A 1.8630 1.31%
090019 大成景恒混合A 1.3140 1.31%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7710 1.31%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6940 1.31%
080005 长盛量化红利混合A 1.3230 1.30%
162208 宏利首选企业股票A 1.2260 1.30%
002553 博时创业成长混合C 1.8770 1.30%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7751 1.29%
006102 浙商丰利增强债券 1.0014 1.29%
001749 招商中国机遇股票A 0.9420 1.29%
000061 华夏盛世混合 0.6340 1.28%
002148 国寿安保稳惠混合 1.1357 1.28%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.1050 1.28%
000619 东方红产业升级混合 3.2410 1.28%
070021 嘉实主题新动力混合 1.8140 1.28%
375010 摩根中国优势混合A 1.0517 1.28%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0929 1.27%
001917 招商量化精选股票A 0.9838 1.26%
050019 博时转债增强债券A 1.3700 1.26%
160632 鹏华酒A 1.0450 1.26%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0919 1.26%
000612 华宝生态中国混合A 1.8670 1.25%
080015 长盛中小盘精选混合 0.7300 1.25%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0540 1.25%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.4660 1.24%
005526 工银新生代消费混合 1.1340 1.24%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.5540 1.24%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8960 1.24%
004480 华宝智慧产业混合 1.0111 1.23%
660001 农银行业成长混合 2.0581 1.23%