热搜: 国债期货交易 兴全趋势投资混合(LOF) 大成创新成长混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A

2019年02月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001717 工银前沿医疗股票A 1.3770 3.53%
003096 中欧医疗健康混合C 1.1780 3.33%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1800 3.33%
004851 广发医疗保健股票A 1.1032 3.27%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.0905 3.24%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.0888 3.23%
000831 工银医疗保健股票 1.3920 3.19%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8040 3.04%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.7945 3.03%
005689 中银医疗保健混合A 1.0455 3.02%
000913 农银医疗保健股票 1.0685 3.01%
006113 汇添富创新医药混合A 1.0850 3.00%
006002 工银医药健康股票A 1.1353 3.00%
006003 工银医药健康股票C 1.1315 2.99%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0511 2.98%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.9020 2.97%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9853 2.96%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.9050 2.96%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0440 2.96%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8875 2.96%
002862 金信量化精选混合A 0.9100 2.94%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8070 2.93%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.8190 2.89%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8013 2.84%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7925 2.84%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5070 2.84%
001766 摩根医疗健康股票A 0.9800 2.83%
000960 招商医药健康产业股票 1.1290 2.82%
004075 交银医药创新股票A 1.1719 2.80%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.0132 2.80%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.1050 2.73%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9590 2.73%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9148 2.72%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0318 2.69%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0352 2.69%
004235 中欧价值智选混合C 1.8474 2.66%
166019 中欧价值智选混合A 1.9118 2.64%
001887 中欧价值智选混合E 2.1062 2.63%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9294 2.62%
005176 富国精准医疗混合A 1.2042 2.60%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8340 2.58%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.1615 2.58%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4070 2.55%
004040 金鹰医疗健康产业A 0.9887 2.50%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0433 2.49%
006007 诺安积极配置混合A 1.0910 2.49%
006008 诺安积极配置混合C 1.0986 2.48%
510660 华夏医药ETF 1.6758 2.46%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9180 2.46%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.6360 2.44%
001344 易方达医药ETF联接A 0.9702 2.40%
005454 前海开源医疗健康C 0.9451 2.39%
005453 前海开源医疗健康A 0.9461 2.38%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3465 2.38%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9517 2.36%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2990 2.36%
002264 华夏乐享健康混合A 1.0000 2.35%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8070 2.35%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.5645 2.34%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7440 2.34%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2730 2.33%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.9119 2.32%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.9086 2.32%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4720 2.29%
004683 建信高端医疗股票A 0.9289 2.29%
512120 华安中证细分医药ETF 1.3910 2.28%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9550 2.25%
006240 国联医疗健康混合A 1.1340 2.23%
006241 国联医疗健康混合C 1.1295 2.23%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8070 2.21%
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 1.8348 2.21%
001861 富安达健康人生混合A 1.0592 2.20%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.1947 2.19%
001551 天弘中证医药100C 0.6748 2.18%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3766 2.18%
001550 天弘中证医药100A 0.6806 2.18%
519670 银河行业混合A 1.2230 2.17%
002708 大摩健康产业混合A 1.1810 2.16%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.1076 2.16%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2380 2.15%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9730 2.10%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2160 2.10%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2517 2.09%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0760 2.09%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1876 2.07%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7980 2.05%
002978 广发医药卫生联接C 0.7429 2.03%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8824 2.02%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8782 2.02%
003581 前海联合国民健康混合A 0.9610 2.02%
001180 广发医药卫生联接A 0.7476 2.02%
000059 国联安中证医药100A 0.8429 2.01%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.5760 2.01%
006569 国联安中证医药100C 0.8662 2.00%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4620 1.99%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.7770 1.97%
005303 嘉实医药健康股票A 0.9206 1.93%
005304 嘉实医药健康股票C 0.9110 1.91%
002408 中信建投医改混合A 0.9590 1.91%
960012 中银收益混合H 1.2266 1.89%
163804 中银收益混合A 1.2230 1.89%
519651 银河转型混合A 0.4950 1.85%
005911 广发双擎升级混合A 1.2015 1.84%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.7870 1.83%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7870 1.83%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2502 1.82%
000778 鹏华先进制造股票 1.4130 1.80%
519778 交银经济新动力混合A 1.2490 1.77%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1246 1.77%
006230 鹏华研究驱动混合 1.1076 1.76%
160921 大成多策略混合(LOF)A 0.8650 1.76%
001735 广发新锐智选混合E 0.8720 1.75%
001734 广发新锐智选混合A 0.8710 1.75%
001980 中欧量化驱动混合A 1.0110 1.74%
003032 平安医疗健康混合A 0.9117 1.74%
960018 大成内需增长混合H 2.3520 1.73%
000751 嘉实新兴产业股票 2.0630 1.73%
090015 大成内需增长混合A 2.3520 1.73%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.6460 1.73%
240020 华宝医药生物混合A 1.6590 1.72%
005001 交银持续成长主题混合A 1.1347 1.71%
001171 工银养老产业股票A 0.7760 1.70%
519727 交银成长30混合 1.0220 1.69%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0283 1.69%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8973 1.68%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0390 1.68%
519035 富国天博创新主题混合 1.3824 1.68%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4640 1.67%
002802 广发成长智选混合A 0.9008 1.67%
002939 广发创新升级混合 1.0224 1.67%
100020 富国天益价值混合A 1.3041 1.67%
040011 华安核心优选混合A 1.6371 1.66%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8929 1.66%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8000 1.65%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 0.9220 1.65%
000595 嘉实泰和混合 2.1580 1.65%
002173 东方大健康混合 0.9427 1.62%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6260 1.62%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3920 1.61%
000308 建信创新中国混合 2.3340 1.61%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0740 1.61%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.2700 1.60%
470006 汇添富医药保健混合 1.2120 1.59%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0860 1.59%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0850 1.59%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 0.9630 1.58%
519698 交银先锋混合A 1.2517 1.58%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0950 1.58%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1779 1.58%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.0180 1.56%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.1083 1.55%
002945 大成盛世精选混合A 0.8530 1.55%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3770 1.55%
001144 大成互联网思维混合A 0.8610 1.53%
005777 广发科技动力股票 0.9935 1.53%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9440 1.51%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.8199 1.49%
090004 大成精选增值混合A 0.9982 1.49%
000264 博时内需增长混合A 0.9530 1.49%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.5800 1.49%
000417 国联安新精选混合A 0.8685 1.48%
340008 兴全有机增长混合 2.1428 1.48%
004183 富国产业升级混合A 1.0174 1.48%
159949 华安创业板50ETF 0.5488 1.48%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2320 1.48%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.8239 1.48%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1840 1.46%
519697 交银优势行业混合 3.2610 1.46%
002943 广发多因子混合 1.1576 1.45%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1160 1.45%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0340 1.45%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0296 1.44%
050018 博时行业轮动混合 1.1260 1.44%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0183 1.44%
000646 华润元大量化优选混合A 1.0670 1.43%
020018 国泰金鹿混合 1.1464 1.42%
001541 汇添富民营新动力股票 0.7870 1.42%
610005 信澳红利回报混合A 0.7840 1.42%
160420 华安创业板50指数A 1.0131 1.41%
003822 中信建投轮换混合A 1.0662 1.40%
002281 建信裕利灵活配置混合 0.9521 1.40%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.3080 1.40%
003823 中信建投轮换混合C 1.0658 1.40%
320012 诺安主题精选混合 1.7560 1.39%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9663 1.39%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9482 1.38%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.4790 1.37%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.5700 1.36%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.1230 1.35%
001105 信澳转型创新股票A 0.6760 1.35%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.5150 1.34%
000173 汇添富美丽30混合A 2.2690 1.34%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0550 1.34%
070002 嘉实增长混合 9.6060 1.34%
340006 兴全全球视野股票 1.5054 1.34%
519068 汇添富成长焦点混合 1.8188 1.33%
005875 易方达中盘成长混合 1.1517 1.33%
519673 银河康乐股票A 1.3710 1.33%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5280 1.33%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9612 1.33%