热搜: 市场利率 港股开户 量化核心 易方达竞争优势企业混合A 汇添富消费
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年02月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007039 前海联合沪深300指数C 1.0944 9.44%
007043 前海联合泓鑫混合C 1.0598 5.98%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.2280 2.76%
502023 鹏华钢铁分级 0.8600 2.75%
519019 大成景阳领先 0.7320 2.66%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0165 2.64%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0133 2.62%
005106 银华农业产业股票发起式 1.0584 2.59%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0360 2.57%
004480 华宝智慧产业混合 0.9270 2.54%
161122 易方达生物分级 0.9155 2.52%
090013 大成竞争优势 1.1540 2.49%
519181 万家和谐增长 0.7745 2.31%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0384 2.27%
164401 前海开源健康分级 0.8500 2.16%
003634 嘉实农业产业股票 1.0642 2.10%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.9443 2.10%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9058 2.09%
161810 银华内需精选 1.5780 2.00%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1310 1.98%
540004 汇丰晋信2026周期 1.7042 1.96%
001195 工银农业产业股票 0.6390 1.91%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3310 1.91%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8590 1.90%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8424 1.89%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8435 1.87%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7872 1.82%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7779 1.82%
005264 国都多策略混合 1.1290 1.76%
210002 金鹰红利价值 1.1205 1.74%
050022 博时回报灵活配置 1.0020 1.73%
370027 上投智选30 1.6110 1.70%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3840 1.69%
481015 工银主题策略 1.7740 1.66%
005593 上投创新商业模式混合 0.9064 1.61%
001178 前海开源再融资股票 1.2720 1.60%
001287 安信优势增长混合 1.5135 1.59%
002036 安信优势增长混合C 1.5057 1.59%
001278 前海开源清洁能源混合 1.3860 1.54%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.3850 1.54%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9320 1.53%
375010 上投中国优势 0.9696 1.52%
519915 富国消费主题混合 1.2130 1.51%
004040 金鹰鑫富混合A 0.9657 1.50%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9460 1.50%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.9520 1.49%
004041 金鹰鑫富混合C 1.0191 1.48%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.1060 1.47%
001364 大成景润灵活配置混合 0.7640 1.46%
004044 金鹰转型动力混合 0.8775 1.46%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0510 1.45%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.3950 1.45%
005585 银河文体娱乐混合 1.0595 1.44%
210005 金鹰主题优势 1.2090 1.43%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.7890 1.41%
001550 天弘中证医药100A 0.6742 1.40%
000308 建信创新中国股票 2.3320 1.39%
004211 金鹰周期优选混合 0.9398 1.39%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.1979 1.39%
050010 博时特许价值 1.5300 1.39%
001551 天弘中证医药100C 0.6684 1.38%
000960 招商医药健康产业股票 1.1130 1.37%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.1110 1.37%
163001 长信中证央企100 0.8210 1.36%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.7862 1.35%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.7775 1.34%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0293 1.34%
050026 博时医疗保健行业 1.4530 1.33%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.9409 1.32%
070012 嘉实海外中国 0.8490 1.31%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0235 1.29%
006002 工银医药健康股票A 1.1107 1.29%
006569 国联安中证医药100C 0.8590 1.29%
180001 银华优势企业 1.0919 1.29%
000059 国联安中证医药100 0.8359 1.28%
005939 工银新能源汽车混合A 1.1842 1.27%
006003 工银医药健康股票C 1.1072 1.27%
002407 前海开源恒远保本混合 1.4205 1.25%
005940 工银新能源汽车混合C 1.1762 1.24%
002281 建信安心保本三号混合 0.9537 1.23%
005164 富荣福锦混合A 0.9796 1.23%
161035 富国中证医药主题指数增强 0.9050 1.23%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6620 1.22%
005165 富荣福锦混合C 0.9704 1.22%
001070 建信信息产业股票 1.1020 1.19%
003145 中融竞争优势 0.7312 1.19%
379010 上投中小盘 1.7800 1.14%
002264 华夏乐享健康混合 0.9850 1.13%
110023 易方达医疗保健行业 1.6100 1.13%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9020 1.12%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7350 1.10%
160635 鹏华医药分级 0.9430 1.07%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.7958 1.07%
377016 上投亚太优势 0.7580 1.07%
001171 工银养老产业股票 0.7640 1.06%
005482 博时创新驱动混合A 0.8879 1.06%
005483 博时创新驱动混合C 0.8802 1.06%
377150 上投健康品质生活 1.9030 1.06%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2540 1.05%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2800 1.03%
006216 前海开源价值成长混合A 1.3792 1.03%
006217 前海开源价值成长混合C 1.3787 1.03%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.7880 1.03%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9810 1.03%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2010 1.01%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.9536 1.01%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0879 1.01%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.1424 1.01%
005689 中银医疗保健混合 1.0230 1.00%
006281 万家人工智能混合 1.0211 1.00%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2230 0.99%
002938 中银健康产业混合 0.9095 0.99%
050009 博时新兴成长 0.6150 0.99%
001717 工银前沿医疗股票 1.3400 0.98%
005535 泰信竞争优选混合 1.1364 0.98%
004505 博时新兴消费主题混合 1.3580 0.97%
006692 金信消费升级股票A 1.0162 0.97%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8839 0.97%
481010 工银中小盘成长 1.2490 0.97%
001180 广发医药卫生联接 0.7387 0.96%
002408 中信建投医改灵活配置混合 0.9440 0.96%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1286 0.96%
006693 金信消费升级股票C 1.0156 0.96%
002978 广发医药卫生联接C 0.7340 0.95%
050024 博时上证自然资源联接 0.6503 0.95%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7995 0.95%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 0.9047 0.94%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9044 0.94%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.0851 0.94%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.4040 0.93%
378006 上投全球新兴市场 0.9830 0.92%
080006 长盛环球行业精选 1.2260 0.91%
502056 广发医疗指数分级 0.9688 0.91%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8728 0.90%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.7603 0.90%
420003 天弘永定价值成长 1.9007 0.90%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8660 0.90%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1534 0.90%
000831 工银医疗保健 1.3610 0.89%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8701 0.89%
519778 交银经济新动力混合 1.2364 0.89%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6957 0.88%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6916 0.88%
005094 万家臻选混合 0.9394 0.88%
290002 泰信先行策略 0.5840 0.88%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2810 0.87%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4090 0.86%
003581 前海联合国民健康混合 0.9530 0.85%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.8999 0.85%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.4370 0.84%
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.0760 0.84%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8030 0.84%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.9031 0.84%
005803 广发京津冀ETF联接A 0.8535 0.84%
005804 广发京津冀ETF联接C 0.8519 0.84%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9670 0.83%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8024 0.83%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9967 0.83%
164811 工银深证100指数分级 1.0498 0.82%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0458 0.82%
160629 鹏华传媒分级 0.9990 0.81%
162201 泰达宏利成长 1.2822 0.80%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.4120 0.79%
399011 中海上证380 1.5260 0.79%
000328 上投摩根转型动力 1.2900 0.78%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.5470 0.78%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.7710 0.78%
290014 泰信现代服务业股票 1.5510 0.78%
519195 万家品质 1.0959 0.78%
001628 招商体育文化休闲股票 0.7810 0.77%
519097 新华中小市值优选 1.4420 0.77%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.0610 0.76%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0650 0.76%
004975 交银恒益灵活配置混合 0.9969 0.76%
160637 鹏华创业板分级 1.0550 0.76%
006129 华安中证500低波ETF联接A 1.0916 0.75%
690008 民生中证资源指数 0.6700 0.75%
000598 长盛生态环境主题混合 1.6250 0.74%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.9421 0.74%
005571 中银证券新能源混合A 1.1481 0.74%
005572 中银证券新能源混合C 1.1461 0.74%
161819 银华资源指数分级 0.9560 0.74%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9429 0.73%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5360 0.72%
110026 易方达创业板联接 1.6036 0.72%
000878 中海医药健康产业混合A 1.5780 0.70%
002616 中银益利混合A 1.1450 0.70%
002617 中银益利混合C 1.1440 0.70%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1530 0.70%
003096 中欧医疗健康混合C 1.1510 0.70%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.5996 0.70%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8710 0.69%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 0.9971 0.69%
006130 华安中证500低波ETF联接C 1.0889 0.69%
160620 鹏华资源分级 1.0180 0.69%
161022 富国创业板指数分级 1.0250 0.69%
519727 交银成长30股票 1.0150 0.69%
004189 华商民营活力灵活配置混合 0.7370 0.68%
004870 融通创业板指数C 0.7430 0.68%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0192 0.68%