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2019年02月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
511030 平安中债债利差因子ETF 100.7410 1000.00%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4000 2.87%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0520 2.73%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5962 2.54%
003634 嘉实农业产业股票A 1.0172 2.52%
050010 博时特许价值混合A 1.3640 2.48%
050022 博时回报混合 0.9250 2.32%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.2350 2.32%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1462 2.29%
002424 博时文体娱乐主题混合 0.9870 2.07%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6295 2.01%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8320 1.96%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6385 1.90%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6422 1.89%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8700 1.87%
000934 国富大中华精选混合 1.2770 1.83%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.3000 1.83%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1171 1.82%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8940 1.82%
005106 银华农业产业股票发起式A 0.9875 1.79%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8720 1.75%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7429 1.74%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8860 1.72%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.1045 1.71%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.8930 1.71%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9570 1.70%
005794 银华心怡灵活配置混合A 1.1163 1.70%
001195 工银农业产业股票 0.6010 1.69%
000971 诺安新经济股票 0.6670 1.68%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.7983 1.67%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1486 1.66%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1478 1.66%
370027 摩根智选30混合A 1.4760 1.65%
002380 工银香港中小盘美元 0.1683 1.63%
519181 万家和谐增长混合A 0.7057 1.58%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.2470 1.55%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9260 1.54%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1370 1.52%
210005 金鹰主题优势混合 1.0910 1.49%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8880 1.49%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3680 1.48%
003751 万家瑞隆混合A 0.9631 1.48%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8855 1.47%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8673 1.47%
160519 博时睿利事件驱动(LOF) 0.8950 1.47%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0440 1.46%
519097 新华中小市值优选混合 1.3180 1.46%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9920 1.46%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1950 1.44%
519915 富国消费主题混合A 1.1360 1.43%
003396 东方红优享红利混合A 1.3060 1.43%
005593 摩根创新商业模式混合A 0.8361 1.43%
169101 东方红睿丰混合 1.3470 1.43%
375010 摩根中国优势混合A 0.8921 1.42%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.2230 1.41%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.2240 1.41%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6149 1.40%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9704 1.40%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.8750 1.39%
001112 东方红中国优势混合 1.5480 1.38%
001287 安信优势增长混合A 1.3841 1.37%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8229 1.37%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1773 1.37%
519185 万家精选混合A 1.1228 1.36%
002036 安信优势增长混合C 1.3770 1.36%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9040 1.35%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0352 1.35%
000755 富安达新兴成长混合A 0.8558 1.34%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6080 1.33%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0640 1.33%
001614 东方区域发展混合 0.7790 1.33%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4421 1.33%
512200 南方中证房地产ETF 0.7932 1.32%
003659 山证资管策略精选混合A 0.8936 1.32%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6130 1.32%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4650 1.31%
481010 工银中小盘混合 1.1620 1.31%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.3290 1.30%
519601 海富通中国海外混合 1.7200 1.30%
180001 银华优势企业混合 1.0051 1.29%
003119 博时鑫源混合A 1.1790 1.29%
003434 博时鑫泽灵活配置混合A 1.1030 1.29%
003120 博时鑫源混合C 1.1770 1.29%
005801 工银印度基金美元 0.1330 1.29%
003435 博时鑫泽灵活配置混合C 1.1020 1.29%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6270 1.29%
001543 宝盈新锐混合A 1.2630 1.28%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9530 1.28%
001178 前海开源再融资股票 1.1140 1.27%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1140 1.27%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8440 1.26%
001979 南方沪港深价值 0.8850 1.26%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2190 1.25%
160125 南方香港优选股票 1.0386 1.25%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1310 1.25%
180020 银华成长先锋混合 0.8980 1.24%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1479 1.24%
002559 博时鑫瑞混合C 1.2240 1.24%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8247 1.23%
519644 银河智联混合A 0.9070 1.23%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8296 1.23%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2340 1.23%
002558 博时鑫瑞混合A 1.2370 1.23%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3322 1.22%
501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9030 1.22%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2470 1.22%
150968 银河研究精选混合A 0.9515 1.22%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.3294 1.22%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0523 1.21%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.1740 1.21%
519195 万家品质生活混合A 1.0139 1.21%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0491 1.21%
000822 东海美丽中国A 0.7620 1.20%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1100 1.20%
006253 永赢消费主题C 1.1074 1.20%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4460 1.19%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1120 1.18%
481015 工银主题策略混合A 1.6320 1.18%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9420 1.18%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0320 1.18%
006039 国富估值优势混合A 1.0466 1.18%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1313 1.16%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0976 1.15%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1450 1.15%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3360 1.14%
003298 嘉实物流产业股票A 1.1550 1.14%
003299 嘉实物流产业股票C 1.1500 1.14%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1185 1.14%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7090 1.14%
510170 国联安上证商品ETF 1.5940 1.14%
164824 工银印度基金人民币 0.8984 1.13%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8938 1.13%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0750 1.13%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9438 1.13%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8959 1.13%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1229 1.13%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9481 1.12%
006252 永赢消费主题A 1.1081 1.12%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3600 1.12%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.3630 1.11%
005259 建信龙头企业股票 0.8762 1.11%
006217 前海开源价值成长混合C 1.2318 1.10%
001425 博时新起点混合C 1.3750 1.10%
006216 前海开源价值成长混合A 1.2322 1.10%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1650 1.10%
519193 万家消费成长 1.2610 1.10%
000828 宏利转型机遇股票A 0.7450 1.09%
519196 万家新兴蓝筹A 0.8653 1.09%
001985 富国低碳新经济混合A 1.2020 1.09%
400011 东方核心动力混合A 1.2919 1.09%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.2470 1.09%
001424 博时新起点混合A 1.3744 1.09%
320005 诺安价值增长混合A 0.9968 1.09%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 0.9300 1.09%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5112 1.09%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1410 1.08%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.8400 1.08%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.9603 1.06%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1519 1.06%
167301 方正富邦中证保险A 1.1430 1.06%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2410 1.06%
590002 中邮核心成长混合A 0.5611 1.06%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.9530 1.06%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.3320 1.06%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0480 1.06%
501018 南方原油A 1.0793 1.06%
006476 南方原油C 1.0783 1.05%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0780 1.04%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3650 1.04%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7477 1.04%
006025 诺安优化配置混合A 1.0376 1.03%
513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9821 1.02%
167002 平安鼎越混合(LOF) 0.8947 1.02%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4830 1.02%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7703 1.02%
001313 摩根智慧互联股票A 0.5950 1.02%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3800 1.02%
001712 东方红优势精选混合 1.3050 1.01%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1603 1.01%
379010 摩根中小盘混合A 1.6020 1.01%
050015 博时大中华亚太精选 1.1150 1.00%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.0914 1.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2230 1.00%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2230 1.00%
001163 银华中国梦30股票 0.9110 1.00%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 0.9050 1.00%
000574 宝盈新价值混合A 1.2080 1.00%
001824 博时沪港深成长企业 1.1150 1.00%
005663 嘉实金融精选股票C 1.0449 1.00%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8110 1.00%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6100 0.99%
050001 博时价值增长混合 0.7160 0.99%
005662 嘉实金融精选股票A 1.0497 0.99%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.1000 0.99%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.5100 0.99%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0409 0.99%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3320 0.99%
161818 银华消费主题混合A 0.9140 0.99%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.1168 0.99%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.8868 0.99%