热搜: 安双禧 摩根亚太优势混合(QDII)A 华安策略优选混合A 易方达上证50增强A

2019年01月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
398041 中海量化策略混合 0.6800 3.03%
519005 海富通股票混合 0.5580 2.57%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.6810 2.56%
519698 交银先锋混合A 1.0691 2.44%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9230 2.44%
000991 工银战略转型股票A 1.0360 2.37%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.8800 2.33%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9090 2.13%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.5895 2.10%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9273 2.08%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9213 2.07%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6257 2.07%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1410 2.06%
070021 嘉实主题新动力混合 1.3420 2.05%
002583 泰信行业精选混合C 0.9600 2.02%
290012 泰信行业精选混合A 0.9600 2.02%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3811 2.00%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.7749 2.00%
003745 广发多元新兴股票 0.7839 2.00%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.6774 1.99%
270028 广发制造业精选混合A 1.8030 1.98%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.6739 1.98%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2390 1.98%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2930 1.97%
000870 嘉实新收益混合 0.9980 1.94%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7935 1.91%
000241 宝盈核心优势混合C 0.7797 1.89%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.5810 1.87%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 0.8158 1.81%
004480 华宝智慧产业混合 0.7796 1.80%
481010 工银中小盘混合 1.0210 1.79%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.2090 1.77%
000924 宝盈先进制造混合A 0.9780 1.77%
005265 博时厚泽回报混合A 0.8485 1.75%
005266 博时厚泽回报混合C 0.8405 1.74%
001313 摩根智慧互联股票A 0.5250 1.74%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5513 1.73%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5468 1.73%
001856 易方达环保主题混合A 1.0000 1.73%
379010 摩根中小盘混合A 1.4180 1.72%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.6010 1.72%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0303 1.72%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8980 1.70%
000219 博时裕益混合A 1.0760 1.70%
001986 前海开源人工智能主题混合A 0.9040 1.69%
050010 博时特许价值混合A 1.1520 1.68%
002124 广发新兴产业混合A 1.0350 1.67%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.0746 1.67%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.6110 1.66%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0202 1.66%
003634 嘉实农业产业股票A 0.9149 1.64%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6935 1.64%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9380 1.63%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 0.9433 1.63%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 0.9406 1.62%
005968 创金合信工业周期股票A 0.8455 1.62%
005969 创金合信工业周期股票C 0.8414 1.62%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7573 1.60%
519961 长信利广混合A 0.9371 1.59%
519960 长信利广混合C 0.8826 1.59%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7858 1.58%
004671 国联核心成长 0.6240 1.58%
005038 银华新能源新材料C 0.7129 1.57%
512000 华宝券商ETF 0.7487 1.57%
005037 银华新能源新材料A 0.7173 1.57%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.7757 1.56%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8128 1.55%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3689 1.54%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1180 1.54%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7439 1.54%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8620 1.53%
700003 平安策略先锋混合 1.3330 1.52%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.8660 1.52%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.8740 1.51%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7928 1.51%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2393 1.51%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2220 1.50%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2220 1.50%
001075 宝盈转型动力混合A 0.5410 1.50%
020026 国泰成长优选混合 1.8980 1.50%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7861 1.50%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0840 1.50%
410003 华富成长趋势混合A 0.7738 1.50%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7922 1.50%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7800 1.50%
000477 广发主题领先混合A 1.2910 1.49%
006098 华宝券商ETF联接A 1.0764 1.49%
002943 广发多因子混合 0.9771 1.49%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8616 1.48%
002333 汇丰晋信沪港深C 0.9023 1.48%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8753 1.48%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7580 1.47%
002332 汇丰晋信沪港深A 0.9157 1.47%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7337 1.47%
005911 广发双擎升级混合A 1.0196 1.47%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8310 1.47%
519606 国泰金鑫股票A 1.1120 1.46%
257070 国联安优选行业混合 1.1085 1.46%
004496 前海开源多元策略混合A 0.9685 1.46%
000942 广发信息技术联接A 0.7439 1.46%
002974 广发信息技术联接C 0.7417 1.46%
001484 天弘新价值混合A 0.9895 1.45%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1220 1.45%
004497 前海开源多元策略混合C 0.9555 1.45%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7043 1.45%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9840 1.44%
001297 平安智慧中国混合 0.4240 1.44%
000601 华宝创新优选混合 0.7790 1.43%
580002 东吴双动力混合A 0.5106 1.43%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9190 1.43%
000793 工银高端制造股票 0.6450 1.42%
001036 嘉实企业变革股票 0.7830 1.42%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.6484 1.42%
481015 工银主题策略混合A 1.4310 1.42%
002380 工银香港中小盘美元 0.1568 1.42%
410007 华富价值增长混合A 0.9369 1.41%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2230 1.41%
005543 银华心诚灵活配置混合A 0.7775 1.41%
005495 创金合信科技成长股票A 0.7771 1.40%
005496 创金合信科技成长股票C 0.7743 1.39%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9856 1.39%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.0067 1.39%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9003 1.39%
070011 嘉实策略混合 0.8770 1.39%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9470 1.39%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8187 1.39%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0803 1.38%
000969 前海开源大安全混合 0.8860 1.37%
000788 前海开源中国成长混合 0.8850 1.37%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.6671 1.37%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 0.9630 1.37%
270006 广发策略优选混合 1.3678 1.37%
001018 易方达新经济混合 1.2610 1.37%
001266 国投瑞银招财混合A 0.7333 1.37%
004391 平安转型创新混合C 0.8343 1.36%
004390 平安转型创新混合A 0.8432 1.36%
005609 富国军工主题混合A 0.7874 1.36%
005118 金信价值精选混合C 0.5447 1.36%
000417 国联安新精选混合A 0.7502 1.36%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.6611 1.36%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9720 1.36%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7764 1.36%
000698 宝盈科技30混合 1.1970 1.35%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8230 1.35%
005117 金信价值精选混合A 0.5421 1.35%
110013 易方达科翔混合 2.0970 1.35%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7550 1.34%
000971 诺安新经济股票 0.6080 1.33%
004927 中航军民融合精选C 0.8762 1.32%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9840 1.32%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.9422 1.32%
001480 财通成长优选混合A 0.7690 1.32%
001552 天弘中证证券保险A 0.6903 1.31%
004926 中航军民融合精选A 0.8811 1.31%
001553 天弘中证证券保险C 0.6842 1.30%
001072 华安智能装备主题股票A 0.7810 1.30%
740001 长安宏观策略混合A 1.0240 1.29%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7880 1.29%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8630 1.29%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.8581 1.29%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4154 1.29%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2530 1.29%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.9087 1.28%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.8357 1.28%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.8643 1.28%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.5550 1.28%
002863 金信深圳成长混合A 1.0270 1.28%
519097 新华中小市值优选混合 1.1920 1.27%
001899 东海社会安全 0.5640 1.26%
519193 万家消费成长 1.1387 1.26%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.8070 1.25%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2250 1.24%
673010 西部利得新动向混合A 0.8150 1.24%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8419 1.24%
001287 安信优势增长混合A 1.2722 1.24%
002036 安信优势增长混合C 1.2659 1.24%
159952 广发创业板ETF 0.7313 1.23%
159949 华安创业板50ETF 0.4436 1.23%
004936 中航混改精选混合A 0.8753 1.23%
398051 中海环保新能源混合 0.8240 1.23%
110029 易方达科讯混合 0.8051 1.23%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8399 1.23%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9840 1.23%
005708 国联安远见成长混合 0.9600 1.23%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.8250 1.23%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2370 1.23%
180031 银华中小盘混合 1.7350 1.23%
001955 中欧养老产业混合A 1.0800 1.22%
004937 中航混改精选混合C 0.8686 1.22%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9632 1.22%
000612 华宝生态中国混合A 1.5100 1.21%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.8049 1.21%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.5840 1.21%
000457 摩根核心成长股票A 1.2540 1.21%
580008 东吴新产业精选股票A 1.4290 1.20%
005962 宝盈人工智能股票A 0.9716 1.20%
001513 易方达信息产业混合A 1.0080 1.20%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.8065 1.20%
720001 财通价值动量混合A 1.5180 1.20%
270021 广发聚瑞混合A 1.5230 1.20%